บทสรุปการแลกเปลี่ยนรายวัน: ทองคำต่อสู้เพื่อ 2400 ดอลลาร์ จับตาการเมืองสหรัฐฯ และพาวเวลล์

• ต้นภาคการซื้อขายเช้าวันจันทร์ ราคาทองคำทรงตัวใกล้ระดับ 2,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความผันผวน

• เนื่องจากการยิงกันที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ ดอลลาร์สหรัฐจึงปรับตัวสูงขึ้นตามผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ

• ราคาทองคำยังคงโมเมนตัมขาขึ้น ก่อนการตั้งค่าทางเทคนิคที่ดีในแต่ละวันและการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ พาวเวลล์

ราคาทองคำทรงตัวเหนือระดับ 2,400 ดอลลาร์ ในช่วงต้นตลาดวันจันทร์ ทำให้เกิดการปรับฐานหลังจากที่เคยพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ 2,425 ดอลลาร์ ในวันพฤหัสบดี ความอ่อนแอของราคาทองคำอาจเป็นผลมาจากการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่แข็งแกร่งขึ้น ขณะที่นักลงทุนกำลังจับตาเหตุการณ์ร้ายแรงในงานชุมนุมของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่รัฐเพนซิลเวเนียก่อนวันเสาร์

ความรู้สึกรอบการลอบสังหารโดนัลด์ ทรัมป์ ก่อให้เกิดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย (safe-haven demand) ครั้งใหม่ในช่วงต้นตลาดเอเชีย ซึ่งช่วยหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังการร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้ว การโจมตีดังกล่าวช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ที่ทรัมป์จะชนะเลือกตั้ง แม้ว่าจะนำมาซึ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองครั้งใหม่ให้กับตลาด ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น โดยแลกมากับผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาล

ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นโดยทั่วไปและอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ราคาทองคำยังคงอยู่ในภาวะเสียเปรียบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเศรษฐกิจจีนเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมากขึ้น ทำให้พื้นที่การปรับตัวลงของราคาทองคำดูเหมือนจะมีข้อจำกัด ข้อมูลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีอัตราการเติบโตในไตรมาสที่สองของเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งต่ำกว่าตัวเลข 5.3% ในไตรมาสก่อนหน้า และถือเป็นอัตราการเติบโตต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2023 ที่ผ่านมา นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 5.1% แนวโน้มเศรษฐกิจของจีนยังคงมืดมน และคาดว่าจีนอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็ว ๆ นี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในขณะเดียวกัน ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมากกว่า 90% โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐในเดือนมิถุนายนที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 3.3% ในเดือนพฤษภาคม และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.1%

ในช่วงเย็นวันเดียวกัน เทรดเดอร์ทองคำจะจับตาดูการปรากฏตัวของนายพาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่สโมสรเศรษฐกิจวอชิงตันอย่างใกล้ชิด เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับนโยบายใหม่และผลกระทบต่อทองคำ นอกจากนี้ การพัฒนาทางการเมืองของสหรัฐฯ จะได้รับความสนใจเช่นกัน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ

เนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 14 วัน ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ราคาทองคำจึงยังคงมีแนวโน้มที่จะทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,450 ดอลลาร์อีกครั้ง นอกจากนี้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ในวันศุกร์ เป็นการยืนยันการตัดกันของแนวโน้มขาขึ้นและเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อทองคำจำเป็นต้องทะลุผ่านระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ 2,425 ดอลลาร์ เพื่อที่จะท้าทายระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,450 ดอลลาร์ การทะลุผ่านระดับหลังอย่างต่อเนื่องจะเปิดทางไปสู่ระดับสำคัญที่ 2,500 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากแรงขายเพิ่มขึ้น ราคาทองคำอาจพบแนวรับทันทีที่ระดับต่ำสุดของวันศุกร์ที่ 2,391 ดอลลาร์ แนวรับขาลงที่เกี่ยวข้องถัดไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ 2,371 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับนี้ จุดจิตวิทยาที่ 2,350 ดอลลาร์ อาจกลายเป็นระดับสำคัญสำหรับผู้ขายทองคำ