ผู้ขาย XAU/USD จะยังคงควบคุมตราบเท่าที่ต่ำกว่า 21-day SMA

• ราคาทองคำปรับตัวลงต่ำกว่า $4,050 ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่ ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น.
• ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการอ่อนค่าล่าสุด ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ลดการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด.
• ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ ‘ขายเมื่อราคาขึ้น’ เนื่องจากกราฟรายวันบ่งชี้ถึงความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติม.

ราคาทองคำกำลังทำซ้ำการลดลงที่เห็นได้ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียเมื่อวันพุธ โดยกลับเข้าสู่แดนลบอีกครั้ง พร้อมทั้งกำลังเคลื่อนตัวสู่ระดับ $4,000 ในช่วงต้นวันพฤหัสบดี.

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์สำหรับทองคำ เนื่องจากตลาดกลับมาเห็นการแลกเปลี่ยนการโจมตีระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) และอิหร่าน หลังสหรัฐฯ สั่งปิดกั้นเส้นทางเดินเรือของอิหร่านอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซ.

ท่ามกลางข่าวล่าสุด กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) กล่าวว่า ได้เปิดฉากการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ เพื่อพยายามรักษาช่องแคบฮอร์มุซให้เปิดอยู่.

ในการตอบโต้ สื่อของรัฐอิหร่านรายงานเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีว่า เตหะรานได้เปิดใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศในกรุงเตหะรานเพื่อรับมือกับ 'ภัยคุกคามที่เป็นปฏิปักษ์'

อิหร่านได้ตอบโต้ท่ามกลางการโจมตีของสหรัฐฯ ที่ดำเนินติดต่อกันหลายวัน โดยมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพทหารอเมริกันในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอิหร่านกล่าวว่าเป็น “สงครามแห่งการดำรงอยู่” กับสหรัฐฯ ตามรายงานของ The Guardian.

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเดือน เพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และเป็นสูตรสำเร็จที่สมบูรณ์แบบสำหรับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งตามที่คาดการณ์ไว้ในปีนี้.

ในทางกลับกัน สิ่งนี้ดูเหมือนจะให้การสนับสนุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในขณะที่เขียน ซึ่งช่วยให้สกุลเงินสีเขียวฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบเดือนเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลัก ขณะเดียวกันก็เสริมแรงกดดันขาลงต่อทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน.

นอกจากนี้ การเทขายหุ้นในเอเชียที่เกิดจากผู้ผลิตชิปกระตุ้นอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัยต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยลดทอนความน่าสนใจของทองคำ.

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงต่อไปหรือไม่ หรือจะมีการดีดตัวขึ้นจากการมีข่าวที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน.

เมื่อต้นสัปดาห์ ราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงทุกครั้งได้รับการเข้าซื้ออย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงในเดือนมิถุนายน ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้านี้ลดลง.

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หลักของสหรัฐฯ ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน อยู่ที่ระดับคงที่เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ทำให้อัตราเงินเฟ้อในรอบ 12 เดือนอยู่ที่ 2.6% ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.2% และ 2.9% ตามลำดับ.

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 0.3% ในเดือนที่แล้ว หลังจากที่ในเดือนพฤษภาคมมีการปรับลดลงเหลือ 0.6%.

โอกาสที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในเดือนกรกฎาคมได้ลดลงเหลือ 11% เมื่อเทียบกับโอกาสที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 45% เมื่อต้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ตลาดยังคงคาดการณ์ว่ามีโอกาสเท่ากันที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างน้อย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน.

ช่วงบ่ายวันนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ หลายรายการ รวมถึงยอดค้าปลีกและการขอรับสวัสดิการว่างงาน อาจให้สัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งจะส่งผลให้ราคาทองคำมีความผันผวน.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,036.20 ซึ่งยังคงแสดงแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมดอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 21 วัน ที่ $4,089.39 เป็นระดับต้านที่ใกล้ที่สุด ส่วน SMA 50 วัน ที่ $4,306.83 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) ระยะยาวกว่าระยะ 200 วันและ 100 วัน ที่ $4,495.95 และ $4,548.35 ซึ่งช่วยเสริมสร้างโครงสร้างแนวต้านที่หนักหน่วง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) (14) ที่อยู่รอบ 41 ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพการดีดตัวที่อ่อนแอมากกว่าการกลับทิศทางที่แข็งแกร่ง.

ด้านราคาลง จุดสนใจในระยะสั้นอยู่ที่บริเวณปัจจุบันใกล้ระดับ $4,036 ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดหมุนในระยะสั้น หลังจากที่ราคาปรับตัวลงจากระดับสูงล่าสุด ด้านบน หากเกิดการฟื้นตัว จะต้องผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (21-day SMA) ที่ระดับ $4,089.39 ก่อนที่จะเปิดทางสู่บริเวณ $4,306.83 ซึ่งถูกกำหนดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day SMA); เพียงการเคลื่อนไหวที่คงตัวเหนือระดับเหล่านี้เท่านั้นที่จะเริ่มลดแรงกดดันขาลงโดยรวมได้ ในขณะที่ช่วง $4,495.95–$4,548.35 ที่กำหนดโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและ 100 วัน ยังคงเป็นโซนต้านทานที่อยู่ไกลออกไป.