กระทิงทองขาดความเชื่อมั่นท่ามกลางความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านที่ปะทุขึ้นอีกครั้ง

• ทองคำเริ่มต้นสัปดาห์ในเชิงลบ โดยพยายามอยู่แถว $4,700 ในช่วงเช้าวันจันทร์.
• เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากการทะยานขึ้นของราคาน้ำมันจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ.  
• นักลงทุนทองคำขาดความเชื่อมั่นหลังจากการทะลุแนวรับของรูปแบบเวดจ์ขาลง ขณะที่ยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้านบริเวณ $4,775.

ทองคำกำลังดิ้นรนเพื่อขยายแนวโน้มขาขึ้นของสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยยังคงอยู่ใกล้ระดับ $4,700 ในช่วงเช้าวันจันทร์ ขณะที่สัปดาห์ใหม่เริ่มต้นขึ้น แต่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่กลับมาอีกครั้งได้ทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีกครั้ง.

สงครามอิหร่านดูเหมือนจะไม่มีทีท่าจะสิ้นสุด ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง ปลุกความกังวลเงินเฟ้อ และเพิ่มความน่าสนใจในการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็เป็นลางไม่ดีสำหรับทองคำที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ.

ความเสี่ยงเงินเฟ้อที่หวนกลับมาทำให้เกิดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานขึ้น หรืออาจเลือกขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสิ้นปีนี้ เรื่องนี้ยังเป็นผลดีต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ.

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อิหร่านได้ส่งข้อเสนอโต้กลับไปยังวอชิงตันผ่านตัวกลางชาวปากีสถาน อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้ปฏิเสธคำตอบของอิหร่านต่อข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐฯ ในทันที โดยอ้างว่า “เป็นที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง” การปฏิเสธข้อเสนอโต้กลับของอิหร่านของสหรัฐฯ ทำให้การหยุดยิงที่เปราะบางอยู่แล้วตึงเครียดขึ้น เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และคูเวต รายงานการละเมิดน่านฟ้าของโดรนในวันอาทิตย์ และการโจมตีด้วยโดรนทำให้เกิดไฟไหม้เล็กน้อยบนเรือลำหนึ่งนอกชายฝั่งกาตาร์.

การเผชิญหน้ากันที่ยังไม่คลี่คลายส่งผลให้การประชุมสุดยอดระดับสูงระหว่างทรัมป์กับผู้นำจีนในสัปดาห์นี้ (13-15 พฤษภาคม) ดำเนินไปอย่างตึงเครียด.

นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ของสหรัฐอเมริกา (US) ที่ออกมาดีเกินคาดในเดือนเมษายนยังกระตุ้นความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งยิ่งกดดันราคาทองคำ ข้อมูลเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรโดยรวมเพิ่มขึ้น 115,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 62,000 ตำแหน่ง.

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเงินเฟ้อของจีนที่ร้อนแรงเกินคาดไม่สามารถหนุนราคาทองคำได้ เนื่องจากอุปสงค์จากอินเดียที่ซบเซาและค่าพรีเมียมทองคำในจีนที่ทรงตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว.

มองไปข้างหน้า ทองคำมีแนวโน้มที่จะมีอัพไซด์ที่จำกัด เนื่องจากนักเทรดจะหลีกเลี่ยงและงดการเก็งกำไรเพิ่มเติมก่อนข้อมูลอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันอังคาร.

นอกจากนี้ ตลาดจะจับตาดูพัฒนาการในตะวันออกกลางและความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด เพื่อหาปัจจัยชี้นำใหม่ๆ ในการซื้อขายราคาทองคำ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,686.36 โดยยังคงมีแนวโน้มที่จำกัดเนื่องจากอยู่ใต้แถบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันที่หนาแน่น ราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 วันเล็กน้อยที่ $4,694.99 และยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA 50 วัน ที่ $4,768.70 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA 100 วัน ที่ $4,781.58 อย่างชัดเจน ซึ่งโดยรวมแล้วบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวล่าสุดยังคงเกิดขึ้นภายในช่วงการปรับฐานที่กว้างขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงส่งที่เป็นกลาง แสดงให้เห็นถึงการสะสมตัวมากกว่าการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ในขณะที่ระดับแนวต้านด้านบนยังคงกดดันอยู่.

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันใกล้ $4,695 โดยมีแนวต้านถัดไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันบริเวณ $4,769 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันใกล้ $4,782 ซึ่งหากสามารถทะลุผ่านไปได้ จะช่วยบรรเทาแนวโน้มขาลงในปัจจุบันและเปิดโอกาสให้เกิดการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในด้านลบ พื้นที่เส้นแนวโน้มขาลงที่แตกหักซึ่งอ้างอิงจากราคาที่แตกหักก่อนหน้านี้ประมาณ $4,556 ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญแรกก่อนถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งอยู่ใกล้ $4,321 ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่ผู้ซื้อจะเข้ามาปกป้องโครงสร้างขาขึ้นในวงกว้างหากเกิดการปรับตัวลงลึกขึ้น.