ทองคำยังคงติดอยู่ในกรอบ จับตาความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง

• ทองคำกลับมาเป็นบวกในช่วงเช้าวันพุธ แต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมที่ประมาณ $4,800.
• เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ท่ามกลางความหวังเรื่องข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางและความกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐฯ.
• SMA 50 วันยังคงเป็นอุปสรรคที่ยากจะเอาชนะสำหรับผู้ซื้อทองคำ ท่ามกลาง Bear Cross ขณะที่ RSI ยืนอยู่เหนือเส้นกลางเล็กน้อย.

ทองคำได้กลับมายืนที่ระดับ $4,800 อีกครั้งจากการปรับตัวขึ้นในเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี แต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ $200 ตลอดสัปดาห์นี้ นักเทรดทองคำกำลังรอการทะลุผ่านของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเพื่อเป็นแรงผลักดันทิศทางใหม่.

การปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดของทองคำมีสาเหตุหลักมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เนื่องจากเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง (risk-on) เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ความน่าสนใจของเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง.

ตลาดมีความเชื่อมั่นสูงว่าน่าจะมีข้อตกลงที่จะยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกา (US) นอกจากนี้ ความคาดหวังในการลดความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและเลบานอน เนื่องจากทั้งสองฝ่ายกำลังจะเข้าสู่การเจรจาในวันพฤหัสบดี ก็ยิ่งทำให้บรรยากาศตลาดดูดีขึ้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนจะมีขึ้นในช่วงปลายวัน.

นอกจากนี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนในไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งและรายงานผลกำไรของธนาคารสหรัฐฯ ที่สดใส ได้เปลี่ยนจุดสนใจกลับไปสู่ปัจจัยพื้นฐานและช่วยรักษาบรรยากาศโดยรวมให้สูงขึ้น.

เศรษฐกิจของจีนเติบโตที่ 5% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาสแรก โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามอิหร่านในระยะแรก และสามารถเอาชนะการคาดการณ์การเติบโตที่ 4.8% ได้.

ในขณะเดียวกัน ผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของ Bank of America และ Morgan Stanley ได้ผลักดันดัชนีสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งได้ยกระดับตลาดหุ้นทั่วโลกตามมา.

นอกจากอารมณ์ความเสี่ยงแล้ว เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังต้องรับภาระจากการโจมตีของทรัมป์ต่อเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อีกด้วย.

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทรัมป์ขู่ว่าจะปลดพาวเวลออกจากตำแหน่งคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ด้วย หากพาวเวลไม่ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวด้วยเช่นกัน เมื่อวาระการดำรงตำแหน่งประธานเฟดของเขาจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงของฝ่ายบริหารต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ.

มองไปข้างหน้า การเคลื่อนไหวที่สำคัญต่อไปของทองคำจะขึ้นอยู่กับการพัฒนาเพิ่มเติมในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง เนื่องจากชุดการเจรจาสันติภาพจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,825.56 โลหะมีค่ายังคงมีแนวโน้มเป็นกลางถึงขาขึ้นเนื่องจากซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMAs) 21 วันและ 100 วัน ในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $4,898.33 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านและเป็นตัวกระตุ้นทิศทางถัดไป ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งอยู่ต่ำกว่าราคาที่ระดับ $4,208.24 อย่างชัดเจน ทำหน้าที่เป็นแนวรับสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม และเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่รองรับอยู่ใต้ตลาดยิ่งตอกย้ำแนวคิดของช่วงการปรับฐานภายในโครงสร้างขาขึ้นที่ใหญ่กว่า ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่อยู่แถว 53 บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ค่อนข้างอ่อนตัวแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป จึงเปิดโอกาสให้ราคาสามารถปรับตัวขึ้นต่อหรือพักตัวเพิ่มเติมได้.

ด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day SMA) บริเวณ $4,898 และการปิดราคาประจำวันเหนือระดับแนวต้านนี้จะเปิดทางให้มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ ในด้านลบ แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ใกล้ระดับ $4,709 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน บริเวณ $4,649 โดยมีแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ระดับ $4,582 ทำหน้าที่เป็นแนวรับลึกก่อนถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งอยู่ห่างออกไปที่ประมาณ $4,208 การทะลุลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าระดับแนวรับที่ซ้อนกันนี้จะจำเป็นเพื่อสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวที่ยังคงมีอยู่.