ทองคำฟื้นตัวหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น แต่ยังไม่พ้นขีดอันตราย

• ทองคำฟื้นตัวจากแนวรับสำคัญในช่วงเช้าวันศุกร์ เนื่องจากมีการขายทำกำไรเข้ามาหลังจากสัปดาห์ที่ปรับตัวลดลง.  
• เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ชะลอการตกอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดี หลังการตัดสินใจของธนาคารกลางที่เข้มงวดทั่วโลก.
• ทองคำยังคงป้องกันเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ $4,605 ในวันพฤหัสบดี แต่แนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่.  

ทองคำกำลังทำซ้ำการฟื้นตัวที่เห็นในการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี โดยผู้ซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งในระดับที่ต่ำกว่าในช่วงเช้าวันศุกร์ หลังจากปกป้องพื้นที่ความต้องการที่สำคัญที่ $4,600.

ทองคำกำลังฟื้นตัวเล็กน้อยจากส่วนหนึ่งของความสูญเสียประมาณ 7% ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ขณะที่ผู้ขายหยุดพักก่อนที่จะมีการผลักดันลงต่อไป.

โลหะมีค่าราคาสดใสปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสบดี แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะอ่อนค่าลงภายใต้แรงขายอย่างหนัก ซึ่งเกิดจากการแข็งค่าขึ้นอย่างน่าประทับใจของเงินยูโรและเงินเยนญี่ปุ่น ตามการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินของแต่ละสกุลเงิน.

หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักไว้คงเดิมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ และธนาคารกลางยุโรป ก็ดำเนินการตามแนวทางเดียวกัน ส่งสัญญาณถึงความระมัดระวังท่ามกลางความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อที่อาจเกิดจากวิกฤตพลังงาน อันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น.

นักลงทุนยังคงระมัดระวังเนื่องจากสงครามยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย และอิหร่านได้ตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการโจมตีเหล่านั้น ราคาทองคำถูกเทขายอย่างหนักเพื่อชดเชยการขาดทุนในตลาดอื่น ๆ เนื่องจากความไม่เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง.

ตลาดเริ่มตั้งราคาคาดการณ์ว่าธนาคารกลางหลักของโลกจะลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลในเชิงลบต่อสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน เช่น ทองคำ.

ในการซื้อขายวันศุกร์นี้ ราคาทองคำอาจฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ $4,503 เนื่องจากนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะลดสถานะขายก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์และก่อนการเปิดเผยข้อมูล PMI ภาคธุรกิจทั่วโลกในสัปดาห์หน้า.

การไหลเวียนของเงินในช่วงปลายสัปดาห์จะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเช่นกัน เนื่องจากสัปดาห์ที่ธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญใกล้จะสิ้นสุดลง และความวุ่นวายในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไป.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

แนวโน้มในระยะสั้นเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาได้ลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ใกล้ระดับ $5,080 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ใกล้ระดับ $4,980 ทำลายโครงสร้างขาขึ้นระยะสั้นก่อนหน้านี้ แต่ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันซึ่งกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดยึดสำหรับแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ได้เริ่มปรับตัวลดลงในขณะที่ราคาเร่งตัวลงจากค่าเฉลี่ยดังกล่าวในทิศทางขาลง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงส่งขาขึ้นที่อ่อนแรงลง RSI ที่ระดับ 35.66 ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลาง 50 แต่สูงกว่าระดับขายมากเกินไป ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มการปรับฐานมากกว่าการปรับตัวลงอย่างรุนแรงในบริบทของแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว.

แนวต้านทันทีเกิดขึ้นที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน บริเวณ 1,544,980 โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ใกล้ 1,555,080 เป็นอุปสรรคถัดไปหากผู้ซื้อพยายามฟื้นตัว การปิดรายวันเหนือโซนนี้จะปรับปรุงมุมมองในระยะสั้นและเปิดเผยระดับสูงสุดล่าสุดใกล้ 1,555,330 ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่จุดต่ำสุดล่าสุดใกล้ $4,650 โดยหากหลุดระดับนี้ลงไปได้ จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงสู่แนวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ซึ่งขณะนี้อยู่ใกล้ระดับ $4,610 หากราคายังคงยืนเหนือกลุ่มแนวรับ SMA 100 วันและ 200 วันได้ โครงสร้างขาขึ้นในภาพรวมจะยังคงอยู่ แม้จะเผชิญแรงกดดันจากฝั่งขายในขณะนี้ก็ตาม.