ทองคำรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพื่อทิศทางที่ชัดเจน

• ทองคำดีดตัวขึ้นเหนือระดับ $5,100 ในช่วงเช้าวันศุกร์ หลังจากทดสอบระดับ $5,050 ท่ามกลางการเทขายทั่วโลก.
• ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง นักลงทุนเทขายทำกำไรก่อนข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ออก ในเดือนกุมภาพันธ์.
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันยังคงทรงตัวท่ามกลาง RSI ที่ขาขึ้น การปิดรายวันเหนือระดับ 61.8% Fibo ถือเป็นจุดสำคัญสำหรับผู้ซื้อทองคำ.

ทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างน่าพอใจเหนือระดับ $5,100 ในช่วงเช้าวันศุกร์ โดยกำลังรอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อกำหนดทิศทางครั้งใหญ่ต่อไป.

ทองคำกำลังแข็งค่าขึ้นอีกครั้งเหนือระดับ $5,100 โดยแสดงสัญญาณการฟื้นตัวใหม่ท่ามกลางความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาอีกครั้ง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการขายทำกำไรก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ.

การปรับตัวลดลงเล็กน้อยของราคาน้ำมัน หลังการยืนยันจากฝ่ายบริหารของทรัมป์ว่าจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันและน้ำมันเบนซินที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางสงครามในอิหร่าน ก็กำลังสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาทองคำในช่วงเช้าวันศุกร์เช่นกัน.

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอีกครั้งในวันพฤหัสบดี ทำให้เกิดคลื่น ‘ขายทุกอย่าง’ จากความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อที่กลับมาและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก เงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลายเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุด เนื่องจากนักลงทุนหันไปหาความปลอดภัยในสกุลเงินสำรองของโลก ซึ่งบั่นทอนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย.

เงินดอลลาร์สหรัฐยังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่แข็งกร้าวยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยทองคำจะเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ.

เมื่อมองไปข้างหน้า ดูเหมือนว่าทองคำกำลังรอข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์ โดยเฉพาะตัวเลข NFP หลัก เพื่อการทะลุแนวต้านหรือแนวรับอย่างยั่งยืน แม้จะเกิดเหตุระเบิดในตะวันออกกลาง แต่ทองคำก็ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยได้เลย.

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) จะเพิ่มขึ้นประมาณ 60,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่เพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคม อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ 4.31% ในช่วงเวลาที่รายงาน.

การอ่านค่าที่ต่ำกว่า 50,000 อาจฟื้นความคาดหวังของเฟดในเชิงประนีประนอม ซึ่งเป็นการกระตุ้นราคาทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน.

ตรงกันข้าม ตัวเลข NFP ที่ดีเกินคาดอาจสนับสนุนกรณีที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าสองครั้งในปีนี้ หรือแม้กระทั่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างหนักต่อโลหะมีค่า.

อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาต่อการปล่อย NFP อาจถูกหักล้างด้วยข่าวสงครามใหม่จากตะวันออกกลาง ตลาดไม่เห็นสัญญาณว่าจะคลี่คลายแต่อย่างใด “นายเพท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ และพลเรือเอก แบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง กล่าวว่า สหรัฐฯ มีกระสุนเพียงพอที่จะทิ้งระเบิดต่อไปได้เรื่อยๆ” ตามรายงานของรอยเตอร์.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

แนวโน้มในระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $5,087 และอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นและเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้าง ค่า RSI ล่าสุดที่อยู่ใกล้ระดับ 54 ยังคงเป็นกลางแต่สูงกว่าเส้นกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงส่งขาขึ้นที่มั่นคงมากกว่าที่จะเป็นแรงส่งที่ตึงตัว หลังจากที่ตลาดได้ปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงจากการปรับฐานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา วัดจากระดับต่ำสุด $4,402 ถึงระดับสูงสุด $5,598 ราคาทองคำกำลังแกว่งตัวอยู่รอบๆ ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ $5,141 ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้ซื้อในการปกป้องระดับการย่อตัวสำคัญนี้ภายในโครงสร้างขาขึ้นที่ยังคงมีอยู่.

แนวต้านเริ่มต้นปรากฏที่ระดับ 61.8% ที่ $5,141 โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันใกล้ $5,087 ช่วยเสริมสร้างพื้นที่ความต้องการใกล้เคียง หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าแนวนี้ จะเปิดโอกาสให้ราคาทดสอบแนวรับที่ระดับ 50% ที่ $5,000 ซึ่งความสนใจในการซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงจะถูกทดสอบ ด้านล่างนั้น ระดับการถอยกลับ 38.2% ที่ $4,859 เป็นระดับแนวรับถัดไปก่อนถึงฐานแนวโน้มที่กว้างขึ้นบริเวณ $4,684 ในแง่บวก แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วใกล้ $5,235 ตามด้วยระดับการถอยกลับ 78.6% ที่ $5,342 หากสามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ไปได้ จะเปิดทางให้ทดสอบระดับสูงสุดเดิมที่ $5,598 อีกครั้ง และยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง.