ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ จะจุดชนวนให้ราคาทองคำหลุดกรอบราคาหรือไม่?

• ทองคำกลับมายืนเหนือ 1,550 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันศุกร์ ท่ามกลางการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบสัปดาห์ ขณะที่ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ กำลังจะเปิดเผย.
• ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวจากผลขาดทุนรายสัปดาห์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ AI ทำให้ตลาดหุ้นผันผวน.
• ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำดูเหมือนจะพร้อมสำหรับการทะลุช่วงราคากว้าง โดยมีความเสี่ยงเอนเอียงไปทางการทะลุขึ้น.

ทองคำกำลังฟื้นตัวกลับขึ้นสู่ระดับ $5,000 ในช่วงเช้าวันศุกร์นี้ โดยเป็นการกลับทิศจากแรงเทขายหนักเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา 3.5% จุดสำคัญขณะนี้อยู่ที่การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันทิศทางราคาทองคำครั้งต่อไป.

ทองคำกลับมาเป็นที่ต้องการอีกครั้ง โดยยังคงมีนักลงทุนที่มองหาจังหวะซื้อในราคาที่ต่ำลง เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ.

แม้ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมจะดีเกินคาด แต่ตลาดก็ยังคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างน้อยสองครั้งในปีนี้ ตามข้อมูลจาก FedWatch Tool ของ CME Group ดังนั้น ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ จึงยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามความคาดหวังของตลาด หรือจะใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้น หากอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นในเดือนมกราคม.

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานรายปีของสหรัฐฯ คาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือ 2.5% ในเดือนมกราคม จากตัวเลข 2.6% ในเดือนธันวาคม ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานรายเดือนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนธันวาคม ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปรายปีคาดว่าจะชะลอตัวลงเช่นกันเหลือ 2.5%.

การอ่านค่าดัชนีราคาผู้บริโภคหลักรายปีและรายเดือนที่ร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจทำให้ความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสองครั้งในปีนี้ลดน้อยลง ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ.

ตลาดเตรียมรับมือความผันผวนที่รุนแรงจากการเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ โดยผู้ซื้อทองคำกลับมามีความรอบคอบอีกครั้งก่อนเหตุการณ์สำคัญ.

ราคาทองคำร่วงลงใกล้ระดับ 3.5% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากคลื่นการขายที่รุนแรงเข้าครอบงำตลาดและทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้กลับมาอีกครั้ง โดยครั้งนี้แพร่กระจายไปยังภาคอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์.

หุ้นอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคส่วนล่าสุดที่เผชิญกับแรงกดดัน หลังจากการเทขายหุ้นซอฟต์แวร์และบริการทางการเงินก่อนหน้านี้ที่เชื่อมโยงกับความกังวลเกี่ยวกับ AI ตามรายงานของ CNBC News.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 21 วัน เพิ่มขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับตัวในทิศทางขาขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบทั้งหมดมีแนวโน้มสูงขึ้นในขณะที่ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเหล่านี้ ทำให้ผู้ซื้ออยู่ในตำแหน่งควบคุม ปัจจุบันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ 21 วัน อยู่ที่ $4,952.03 และให้การสนับสนุนแบบไดนามิกในระยะใกล้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 54.80 (กลาง) และกำลังปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นการยืนยันถึงแรงซื้อที่มั่นคง.

วัดจากจุดสูงสุดที่ $5,597.89 ถึงจุดต่ำสุดที่ $4,401.99, ฟีโบนัชชี กรอบการถอยกลับชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคเหนือระดับในการดีดตัวกลับ การถอยกลับที่ 50% ที่ $4,999.94 จะจำกัดการเพิ่มขึ้นในระยะแรก โดยมีระดับ 61.8% ที่ $5,141.05 เป็นแนวต้านถัดไป การผลักดันที่ต่อเนื่องเหนือระดับก่อนหน้านี้จะเปิดโอกาสให้มุ่งสู่ระดับถัดไป ในขณะที่การปฏิเสธจะยังคงจำกัดการเพิ่มขึ้นและทำให้ความสนใจอยู่ที่แนวรับเฉลี่ยเคลื่อนที่ใกล้เคียง.