XAU/USD อยู่ที่จุดวิกฤตเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางขยายวงกว้าง

• ราคาทองคำดีดตัวขึ้น 4 วันร่วงลงช่วงเช้าวันพฤหัสบดี เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ขยายวงกว้างผลักดันราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น กระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ.
• เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงตั้งรับท่ามกลางความเสี่ยงที่เงินเยนจะอ่อนค่าลง เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงค่าเงินเยน.
• ทองคำอยู่ที่ทางแยก กำลังรอการยืนยัน Bear Cross บนกราฟรายวัน ขณะที่ RSI อยู่ใกล้ 50.

ราคาทองคำกำลังหยุดการฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมา และกำลังเผชิญความยากลำบากในการรักษาระดับเหนือ $4,100 ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี เนื่องจากทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคต่างชี้ให้เห็นว่าผู้ซื้อควรระมัดระวัง.

ราคาทองคำกำลังขยายการปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในสองสัปดาห์ที่ $4,166 ซึ่งแตะระดับดังกล่าวเมื่อวันพุธ แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) จะยังคงอยู่ในภาวะอ่อนตัว.

ความเสี่ยงที่ญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงตลาดค่าเงิน สร้างความระมัดระวังให้กับผู้ค้าเงินดอลลาร์ ท่ามกลางความเสี่ยงขาลงที่อาจเกิดขึ้นกับคู่สกุลเงิน USD/JPY ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์ได้.

นอกจากนี้ รายงานผลประกอบการของผู้เล่นรายใหญ่ด้านเทคโนโลยีของอเมริกาอย่าง Alphabet และ Tesla แสดงให้เห็นถึงแผนการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่แข็งแกร่ง ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ผลิตชิปและดัชนีหลักของเอเชีย ความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวังนี้ยังส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอ่อนค่าลงอีกด้วย.

อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่เร็วขึ้น (กว่าที่คาดการณ์ไว้) กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ขยายวงกว้าง ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยังคงจำกัดการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเสริมแรงกดดันขาลงต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น ทองคำ.

ดังนั้น การปรับตัวลงครั้งล่าสุดจึงได้รับแรงหนุนจากแนวคิดดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสหรัฐฯ เปิดฉากการโจมตีระลอกใหม่ต่ออิหร่าน และกลุ่มฮูตีในเยเมนได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดง ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตความขัดแย้งที่ได้เขย่าขวัญตลาดโลกอีกครั้ง.

เมื่อปลายวันพุธ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อาราคชี เตือนว่าเตหะรานจะตอบโต้อย่างสาสมต่อการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ขู่จะทิ้งระเบิดสะพานหรือโรงไฟฟ้าสำหรับทุก ๆ เรือที่ตกเป็นเป้าในช่องแคบฮอร์มุซ.

มองไปข้างหน้า ทองคำยังคงอยู่ในสายตาของพายุ ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง และก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB).

แม้ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยสำคัญไว้ในวันพฤหัสบดีนี้ แต่สัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน อาจกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเหยี่ยว (hawkish sentiment) รอบธนาคารกลางนี้ได้ ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงอีก.

ในขณะเดียวกัน การตั้งค่าทางเทคนิครายวันของทองคำยังคงเตือนผู้ซื้อต่อไป ในขณะที่พวกเขากำลังรอคอยการยืนยันของ Bear Cross ที่กำลังจะมาถึงอย่างใจจดใจจ่อ ในขณะที่โมเมนตัมยังคงเป็นกลาง.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,117.19 โดยยังคงอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 50 วัน ที่ $4,242.58 และอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 100 วันและ 200 วัน ซึ่งรวมตัวกันรอบระดับ $4,491 อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังคงเป็นขาลง แม้จะมีการฟื้นตัวล่าสุดก็ตาม ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 21 วัน ที่ $4,071.54 ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการในระยะสั้น ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) (14) ที่ใกล้ระดับ 49 ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมที่เป็นกลาง มากกว่าการฟื้นตัวอย่างชัดเจน.

นอกจากนี้ การทำให้ผู้ซื้อมองในแง่ลบ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ได้ตัดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน จากด้านบน แต่ยังคงต้องรอการยืนยันจากแท่งเทียนรายวันที่ปิดทำการเพื่อยืนยัน Bear Cross.

ด้านราคาสูงสุด ระดับต้านทานแรกอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ $4,242.58, ตามด้วย SMA 100 วัน ที่ $4,491.02 และ SMA 200 วัน ที่ $4,495.96 ซึ่งบริเวณนี้มีโซนอุปทานหนาแน่นที่อาจจำกัดการเพิ่มขึ้นต่อไป ด้านราคาลง ระดับสนับสนุนทันทีอยู่ที่ SMA 21 วัน ที่ $4,071.54; หากราคาปิดรายวันอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ แนวโน้มขาลงอาจเผชิญแรงกดดันใหม่ให้เคลื่อนตัวลงสู่ระดับที่ต่ำกว่า ซึ่งยังไม่ถูกกำหนดโดยโครงสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปัจจุบัน.