SMA 21 วันเป็นระดับที่ตลาดกระทิง XAU/USD ต้องเอาชนะอีกครั้ง

• ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอย่างไม่แน่นอนเหนือระดับ $4,100 ในช่วงเช้าวันศุกร์ โดยคาดว่าจะปิดสัปดาห์นี้ด้วยผลขาดทุน.
• เงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นหลังรายงานการประชุมเฟดที่ส่งสัญญาณการคุมเข้มน้อยลง ความหวังใหม่จากสถานการณ์สหรัฐฯ-อิหร่าน และการอ่อนตัวของค่าเงินดอลลาร์เทียบกับเงินเยน.
• การตั้งค่าทางเทคนิครายวันของทองคำยังคงเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อหมี เว้นแต่จะมีการฟื้นตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันอย่างยั่งยืน.

ราคาทองคำกำลังรักษาระดับ $4,100 ในช่วงต้นวันศุกร์ โดยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในสัปดาห์นี้จากระดับต่ำสุดในรอบ 4 วัน ที่ $4,022 แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางดูเหมือนจะลดลงบ้างแล้ว.

แม้ว่าจะมีแนวโน้มขาขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ราคาทองคำก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะบันทึกการขาดทุนรายสัปดาห์ โดยได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวของความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อภายหลังการปะทุขึ้นอีกครั้งของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบสองสัปดาห์.

แต่การพัฒนาล่าสุดในแนวรบตะวันออกกลางแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่า “สหรัฐฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะหาทางออก และการเจรจาทางเทคนิคยังคงดำเนินต่อไป” ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดและลดความน่าดึงดูดของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย.

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าลงอย่างหนักจากแรงเทขายในคู่เงิน USD/JPY เนื่องจากเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างมากหลังจากการประกาศปฏิรูปการคลังและการเงินโดยหน่วยงานในท้องถิ่น.

การอ่อนค่าครั้งล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ทองคำทรงตัวได้ ก่อนเข้าสู่ช่วงที่ข้อมูลเศรษฐกิจมีน้อย ดังนั้น ผู้ค้าทองคำจะจับสัญญาณจากบรรยากาศตลาดโดยรวม ขณะเดียวกันก็จะจับตาดูข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับสหรัฐฯ-อิหร่านอย่างใกล้ชิด.

ตลาดอาจปรับตำแหน่งการซื้อขายทองคำก่อนการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันอังคารหน้า ซึ่งอาจส่งสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรายงานการประชุมเดือนมิถุนายนของ Fed ที่ไม่แข็งกร้าวน้อยกว่าที่คาดในวันพุธ.

รายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่ามีผู้เข้าร่วมเพียง "ไม่กี่คน" ที่มองเห็นเหตุผลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับขึ้นดอกเบี้ย แม้ว่าจะยอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นอันเนื่องมาจากผลกระทบของสงคราม.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,127.06 โดยแนวโน้มขาลงยังคงต่อเนื่อง เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 วัน ที่ประมาณ $4,135.77 เป็นระดับต้านที่ใกล้ที่สุด ส่วน SMA 50 วัน อยู่ที่ประมาณ $4,353.07 ส่วนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) ระยะยาวนับ 200 วันและ 100 วัน กระจุกตัวอยู่เหนือระดับ $4,490 และ $4,590 ตามลำดับ ซึ่งช่วยเสริมโครงสร้างที่เผชิญแรงกดดันโดยรวม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) (14) ที่ 45.01 อยู่เพียงเล็กน้อยต่ำกว่าจุดกึ่งกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่อ่อนแรงมากกว่าการอยู่ในภาวะขายเกิน นอกจากนี้ ด้วยรูปแบบ "Death Cross" ที่กำลังเกิดขึ้น ความเสี่ยงยังคงเอียงไปทางขาลงสำหรับโลหะสีเงินนี้.

ด้านราคาสูงสุด ระดับต้านทานแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,135.77 โดยมีระดับต้านทานถัดไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,353.07 นอกจากนี้ SMA 200 วันที่ประมาณ $4,493.68 และ SMA 100 วันที่ใกล้ $4,593.41 จะสร้างเขตอุปทานที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจจำกัดการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นได้ หากราคาซื้อขายอยู่ใต้ระดับดังกล่าว ด้านราคาลง การขาดแนวรับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะใกล้ในชุดข้อมูล ทำให้ราคาสปอตมีความเสี่ยงที่จะแตะระดับต่ำสุดใหม่ โดยนักเทรดน่าจะจับตาดูระดับราคาต่ำสุดล่าสุดและจุดหมุนระหว่างวันเพื่อหาโซนความต้องการที่มีความหมายต่อไป.