SMA 21 ngày lại một lần nữa là ngưỡng mà phe bò XAU/USD cần vượt qua

• Giá vàng dao động quanh mốc $4.100 vào đầu ngày thứ Sáu, có nguy cơ ghi nhận mức giảm trong tuần.
• Đô la Mỹ tăng giá nhờ biên bản họp Fed kém diều hâu hơn, sự lạc quan mới giữa Mỹ và Iran, và sự sụt giảm của USD/JPY.
• Thiết lập kỹ thuật hàng ngày của vàng vẫn nghiêng về phe bán trừ khi đường SMA 21 ngày được tái chiếm bền vững.

Giá vàng đang bảo vệ mức $4,100 vào đầu ngày thứ Sáu, nỗ lực tận dụng đà phục hồi trong tuần này từ mức thấp nhất trong bốn ngày là $4,022, ngay cả khi căng thẳng ở Trung Đông dường như đã phần nào dịu bớt.

Mặc dù có sự phục hồi gần đây, vàng vẫn đang trên đà ghi nhận mức lỗ hàng tuần, bị ảnh hưởng bởi sự trỗi dậy của các lo ngại lạm phát sau làn sóng thù địch mới giữa Hoa Kỳ (US) và Iran, điều này đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong hai tuần.

Tuy nhiên, diễn biến mới nhất trên mặt trận Trung Đông cho thấy một quan chức Mỹ tuyên bố “Hoa Kỳ vẫn cam kết tìm kiếm một giải pháp, và các cuộc đàm phán kỹ thuật vẫn tiếp tục”, làm giảm căng thẳng và suy giảm sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng đô la Mỹ (USD).

Đồng USD cũng chịu gánh nặng của đợt sụt giảm mới đối với cặp tiền USD/JPY khi đồng Yên Nhật (JPY) tăng mạnh sau các thông báo về cải cách tài chính và tiền tệ của chính quyền địa phương.

Đợt giảm giá gần đây của đồng đô la đang giúp vàng giữ vững đà tăng trưởng khi tiến tới các phiên giao dịch ít dữ liệu hơn. Do đó, các nhà giao dịch vàng sẽ theo dõi tâm lý thị trường chung, đồng thời chú ý đến bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình hình Mỹ-Iran.

Các thị trường có thể sẽ cơ cấu lại các giao dịch vàng của họ trước khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố vào thứ Ba tuần tới, vốn có thể đưa ra các tín hiệu mới về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là sau biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed vào thứ Tư ít "diều hâu" hơn.

Biên bản cho thấy chỉ "một vài" người tham gia thấy có lý do để tăng lãi suất, trong khi phần lớn các nhà hoạch định chính sách không thấy sự cần thiết phải tăng ngay lập tức, mặc dù họ thừa nhận lạm phát gia tăng do tác động của chiến tranh.

Trên biểu đồ hàng ngày, cặp XAU/USD đang giao dịch ở mức $4,127.06, tiếp tục xu hướng giảm khi giá duy trì dưới tất cả các đường trung bình động chính. Đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày ở mức khoảng $4,135.77 là ngưỡng kháng cự gần nhất, trong khi SMA 50 ngày ở mức khoảng $4,353,07 và các đường SMA dài hạn 200 ngày và 100 ngày tập trung lần lượt trên mức $4,490 và $4,590, củng cố cấu trúc chịu áp lực chung. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI 14) ở mức 45,01 nằm ngay dưới điểm giữa, cho thấy động lượng giảm giá đang suy yếu chứ không phải là tình trạng bán quá mức cực đoan. Hơn nữa, với sự xuất hiện của mô hình “Death Cross”, rủi ro vẫn nghiêng về phía giảm giá đối với kim loại quý này.

Về phía tăng, mức kháng cự ban đầu được ghi nhận tại đường trung bình động 21 ngày (SMA) gần mốc $4,135.77, với các ngưỡng kháng cự tiếp theo tại đường trung bình động 50 ngày (SMA) quanh mốc $4,353.07. Ngoài ra, đường SMA 200 ngày ở mức khoảng $4,493.68 và đường SMA 100 ngày gần mức $4,593.41 tạo thành một dải cung rộng hơn, có khả năng sẽ hạn chế bất kỳ đợt phục hồi mạnh nào khi giá giao dịch dưới các mức này. Về phía giảm, việc thiếu các mức hỗ trợ từ đường trung bình động gần đó trong dữ liệu khiến giá giao ngay dễ bị ảnh hưởng bởi các mức thấp mới, và các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi các mức sàn giá gần đây và các điểm xoay chiều trong ngày để xác định vùng cầu có ý nghĩa tiếp theo.