XAU/USD ยังคงปรับตัวลงต่อจากระดับ $4,200 ขณะที่ความสนใจหันไปที่รายงานการประชุมของเฟด

• ราคาทองคำลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกันในช่วงเช้าวันจันทร์ โดยกำลังเตรียมทดสอบระดับ $4,100.
• ดอลลาร์สหรัฐทรงตัว หลังความกังวลเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซและความผันผวนในตลาดหุ้นเอเชีย.
• ผู้ขายทองคำกำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,150 เนื่องจากดัชนี RSI รายวันยังคงแสดงสัญญาณขาลง.

ราคาทองคำกำลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่เหนือระดับ $4,200 เป็นวันที่สองติดต่อกันในช่วงเช้าวันอังคาร เนื่องจากผู้ขายกำลังเตรียมโจมตีระดับ $4,100.

การซื้อขายที่เน้นความเสี่ยงกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง อันเนื่องมาจากการโจมตีเรือพาณิชย์ครั้งล่าสุดในช่องแคบฮอร์มุซ และการเทขายหุ้นชิปในตลาดเอเชีย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย มีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อทองคำที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ.

ผู้สื่อข่าว Axios อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุเมื่อช่วงดึกของวันจันทร์ว่า อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธอย่างน้อย 2 ลูกใส่เรือสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ องค์กรปฏิบัติการทางทะเลของสหราชอาณาจักร (UKMTO) รายงานด้วยว่า เรือบรรทุกน้ำมันถูกยิงด้วยวัตถุที่ไม่ทราบชนิดที่ด้านกราบซ้ายในช่องแคบ.

การโจมตีที่ถูกกล่าวหาโดยอิหร่านในน่านน้ำช่องแคบฮอร์มุซ อาจจุดชนวนความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่านอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้การหยุดยิงที่เปราะบางตกอยู่ในความเสี่ยง และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด.

ตลาดหุ้นเอเชียยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงอย่างหนัก โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายตามความถดถอยของซัมซุงหลังรายงานผลประกอบการ สัญญาล่วงหน้า Nasdaq ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีลดลง ชี้ให้เห็นว่าการดีดตัวของ Wall Street ในวันจันทร์อาจเป็นเพียงช่วงสั้นๆ.

ขณะนี้ความสนใจได้หันไปที่บันทึกการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะรายงานในวันพุธ โดยตลาดได้ปรับลดความคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นี้ลง เนื่องมาจากข้อมูลดัชนีภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร.

สถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคบริการ (PMI) ของสถาบันดังกล่าว ลดลงเล็กน้อยเป็น 54.0 ในเดือนที่แล้ว จาก 54.5 ในเดือนพฤษภาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา จำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 57,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 110,000 ตำแหน่งอย่างมาก อัตราการเข้าร่วมแรงงานลดลงเหลือ 61.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี.

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ตลาดปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีโอกาส 57% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในเดือนกันยายน ซึ่งลดลงจากประมาณ 70% ก่อนการประกาศข้อมูลดังกล่าว.

ดังนั้นรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed Minutes) จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณทิศทางใหม่ๆ เกี่ยวกับนโยบายการเงินของประธานคนใหม่ เควิน วอร์ช และราคาทองคำ.

ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าทองคำจะจับตาดูการพัฒนาการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซ และการตั้งค่าทางเทคนิครายวัน.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,130.36 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) หลักทั้งหมด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 21 วัน ที่ $4,147.33 เป็นระดับต้านแรกที่อยู่เหนือตลาดเล็กน้อย ส่วน SMA 50 วัน ที่ $4,382.65 และ SMA 200 วันที่ $4,489.96 ช่วยเสริมสร้างเขตอุปทานหนาแน่นด้านบน โดย SMA 100 วันในระยะยาวยืนอยู่ที่ $4,619.04 ซึ่งเน้นย้ำถึงแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index - RSI) (14) ที่อยู่รอบระดับ 44 ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแอ และสนับสนุนการปรับฐานเพิ่มเติมใต้ระดับแนวต้านเหล่านี้.

ยิ่งไปกว่านั้น Death Cross ยังคงอยู่ในระดับที่น่าสนใจ หลังจากที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ในการปิดตลาดรายสัปดาห์ ซึ่งยังคงทำให้ผู้ขายมีความหวัง.