ทองคำร่วงแต่ไม่หมดหวังเมื่อข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ กำลังจะเผยแพร่

• ทองคำเผชิญแรงขายที่ระดับ $4,500 แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด.
• เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เผชิญความยากลำบากในการฟื้นตัว ก่อนข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญของสหรัฐฯ.
• ทองคำต้องปิดตลาดรายวันเหนือระดับ $4,500 เพื่อฟื้นฟูการปรับตัวขึ้นที่ทำสถิติใหม่ ท่ามกลาง RSI รายวันที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น.  

ทองคำกำลังปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ 1,545,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันพุธ เนื่องจากผู้ซื้อหยุดพักหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเหตุการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก และการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปี 2026.

หลังจากราคาทองคำปรับตัวขึ้นเกือบ 4% ในสัปดาห์นี้ นักเทรดจึงเลือกที่จะทำกำไรจากสถานะซื้อทองคำของตน เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนใหม่ หลังจากที่ราคาทองคำพุ่งทะลุแนวต้าน $4,500 ไปแล้ว.

เทรดเดอร์ยังเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญหลายรายการซึ่งจะเปิดเผยในช่วงบ่ายของวันพุธ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายเดือนของ ADP, JOLTS Job Openings และข้อมูล ISM Services PMI.

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของเฟด ขณะที่ตลาดต่างๆ ยังคงคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ ข้อมูลงานและภาคบริการเอกชนที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจยืนยันการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดสองครั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ โดยส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ .

ในวันจันทร์ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับ 47.9 ในเดือนธันวาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 48.3 ทำให้ความคาดหวังต่อท่าทีผ่อนคลายของเฟดแข็งแกร่งขึ้น และทำให้การพยายามฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นไปเพียงช่วงสั้นๆ.

สภาวะตลาดขาลงอย่างต่อเนื่องรอบเงินดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับการทวีความรุนแรงของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก ยังคงรักษากระแสบวกในทองคำไว้ได้ แม้จะมีการย่อตัวล่าสุดก็ตาม.

เกี่ยวกับการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุด รัสเซียได้ส่งเรือดำน้ำและเรือรบอื่น ๆ ไปคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันเก่าแก่ลำหนึ่งนอกชายฝั่งเวเนซุเอลา ตามรายงานของ Wall Street Journal .

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ในกราฟรายวัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (21-day SMA) ขยับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน โดยราคาสามารถยืนเหนือทั้งสองเส้นได้ ส่งสัญญาณแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ระดับ $4,363.88 ทำหน้าที่เป็นแนวรับเชิงพลวัตในระยะใกล้ RSI ที่ระดับ 63.41 ยังคงอยู่ในเขตขาขึ้นโดยไม่แสดงสัญญาณซื้อมากเกินไป ทำให้แนวโน้มยังคงเอียงไปทางขาขึ้น.

ตัวชี้วัดแนวโน้มในภาพรวมยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ยังคงปรับตัวสูงขึ้น และตลาดยังคงซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว กราฟซ้อนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาด โดยมีแนวรับรองอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน บริเวณ $4,212.04 และแนวรับลึกถัดไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน บริเวณ $3,997.46 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน บริเวณ $3,653.43 ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน แนวโน้มขาขึ้นจะยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่การปรับฐานอาจถูกดูดซับเข้าสู่เส้นค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น.