XAU/USD กลับมาอยู่ในกรอบที่คุ้นเคยประมาณ $4,500; จะเป็นอย่างไรต่อไป?

• ทองคำมีแนวโน้มที่จะสร้างการฟื้นตัวต่อจากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน โดยพยายามทดสอบระดับ $4,500 อีกครั้งในช่วงเช้าวันศุกร์.
• ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวช่วงขาลง ท่ามกลางความหวังใหม่เกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน และตลาดที่ผันผวน.
• ในทางเทคนิค, ทองคำยังคงป้องกันเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่อยู่เหนือ $4,400 แม้จะมีแรงกดดันจากแนวโน้มขาลง.

ทองคำกำลังดิ้นรนเพื่อขยายการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ $4,367 เมื่อต้นวันศุกร์ โดยท้าทายการเสนอขายอีกครั้งเหนือระดับ $4,500 ในขณะที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะบันทึกการขาดทุนรายสัปดาห์อีกครั้ง.

ผู้ซื้อทองคำดูเหมือนจะระมัดระวังตัวในเอเชียวันนี้ (วันศุกร์) ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินรายงานกรอบสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เทียบกับการปะทะล่าสุดของทั้งสองฝ่ายใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ.

เมื่อวันพฤหัสบดี Axios รายงานว่า สหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน บรรลุข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) เบื้องต้นฉบับร่างเป็นเวลา 60 วัน เพื่อขยายการหยุดยิงและเริ่มการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการ.

รายงานยังระบุเพิ่มเติมว่าข้อตกลงดังกล่าวยังคงต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งมีรายงานว่าได้ขอเวลาหลายวันเพื่อพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว.

นอกจากนี้ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากฝ่ายอิหร่านตามรายงานนี้ ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเครื่องบินของสหรัฐฯ ถูกทำลายใกล้เมืองบุเชห์รของอิหร่าน แม้ว่ากองทัพสหรัฐฯ จะรีบชี้แจงว่า "ข้อกล่าวอ้างของสถานีโทรทัศน์อิหร่านที่ว่ากองกำลังอิหร่านยิงเครื่องบินสหรัฐฯ ตกใกล้เมืองบุเชห์รนั้นเป็นเท็จ"

เมื่อพิจารณาถึงการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอ่าวเปอร์เซีย ความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านดูเหมือนจะเลือนหายไป เป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในขณะนี้ ขณะเดียวกันก็จำกัดความพยายามในการฟื้นตัวของทองคำ.

นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาด.

ข้อมูลเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้น 3.31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่ 2% และเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่เร็วที่สุดในรอบสามปี.

การเคลื่อนไหวต่อไปในตลาดทองคำจะขึ้นอยู่กับการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับแนวหน้าการสงบศึกระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน ในขณะที่เขียน การปรับฐานล่าสุดในราคาน้ำมันก็ช่วยหนุนให้ทองคำยืนเหนือแนวรับรายวันที่สำคัญได้.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,496.39 โลหะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากราคาสปอตอยู่ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMAs) ในระยะสั้นและระยะกลาง โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันอยู่ใกล้ $4,585 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ประมาณ $4,627 ซึ่งเสริมสร้างบรรยากาศขาลง ขณะที่ราคาเกาะอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในระยะยาวเพียงเล็กน้อยที่ประมาณ $4,405 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) อยู่ที่ประมาณ 42 ซึ่งอยู่ในเขตขาลง บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่า แม้ว่าตลาดจะกำลังรวมตัวอยู่ใต้ระดับที่เพิ่งหลุดลงมาเมื่อไม่นานมานี้ก็ตาม.

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ประมาณ $4,585 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันใกล้ $4,627 ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันซึ่งอยู่ที่ประมาณ $4,802 ถือเป็นแนวต้านสำคัญหากเกิดการปรับตัวขึ้นเพื่อแก้ไขที่ลึกกว่านี้ ในทางลบ แนวรับทันทีสอดคล้องกับพื้นที่ปฏิกิริยาล่าสุดบนเส้นแนวโน้มขาลงใกล้ $4,496 ก่อนการป้องกันที่มีความหมายมากขึ้นที่ SMA 200 วัน ประมาณ $4,405; การสูญเสียระดับหลังอย่างชัดเจนน่าจะเปิดทางให้กับการขยายตัวขาลงที่เด่นชัดมากขึ้น.