ทองคำเผชิญกับการปฏิเสธอีกครั้งเหนือระดับ $4,100 โดยจับตาดัชนี PMI ของสหรัฐฯ

• ทองคำยังคงอยู่ในภาวะซบเซาต่ำกว่า $4,100 ในช่วงเช้าวันศุกร์ ยังคงอยู่ในกรอบการซื้อขายแบบจำกัด.
• ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ท่ามกลางบรรยากาศความกังวลในสินทรัพย์เสี่ยงและความไม่แน่นอนของนโยบายเฟด.
• ทองคำจับตาการเคลื่อนไหวที่คงที่เหนือ $4,100 ท่ามกลาง RSI รายวันที่เป็นขาขึ้น ในขณะที่แนวรับ SMA 21 วันยังคงอยู่.

ทองคำกำลังดิ้นรนเพื่อหาทิศทาง ขณะที่ทำการซื้อขายอยู่ใต้ระดับ $4,100 ในช่วงเช้าวันศุกร์ แม้ว่าจะยังคงอยู่ในกรอบที่คุ้นเคยก็ตาม แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวในกรอบ แต่ทองคำคาดว่าจะปิดสัปดาห์นี้ในลักษณะที่เงียบเหงา.

ตลาดโดยยังคงระมัดระวังว่าสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ในเดือนธันวาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาล่าช้าเมื่อวันพฤหัสบดี.

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) เดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 119,000 ตำแหน่ง จากที่ลดลง 4,000 ตำแหน่ง (ปรับปรุงจาก +22,000) ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 50,000 ตำแหน่ง.

ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.4% จาก 4.3% ในช่วงเวลานี้ ข้อมูลที่หลากหลายทำให้ภาพรวมของทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดไม่ชัดเจน.

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงประเมินโอกาสประมาณ 40% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายยังคงระมัดระวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม.

“เบธ แฮมแม็ค ประธานเฟดคลีฟแลนด์ เตือนในวันพฤหัสบดีว่า การลดอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ มีความเสี่ยงหลากหลายต่อเศรษฐกิจ ลิซ่า คุก ผู้ว่าการเฟด มองเห็นความเสี่ยงที่ราคาของสินทรัพย์จะลดลงอย่างมาก”

ความรู้สึกแนวเหี้ยนของเฟดกำลังกดดันสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น ทองคำ แต่การปรับตัวลงของทองคำดูเหมือนจะถูกสกัดไว้ได้ด้วยการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในวอลล์สตรีทและต่อมาในตลาดเอเชีย เนื่องจากแรงหนุนจากการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Nvidia จางหายไป.

ความคาดหวังเกี่ยวกับแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมเปิดเผยในวันศุกร์นี้ ยังช่วยให้ผู้ซื้อทองคำยังคงมีความหวัง แพ็กเกจดังกล่าวคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 20 ล้านล้านเยน ซึ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่โควิด-19.

ขณะนี้นักลงทุนกำลังรอข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเบื้องต้น (PMI) เดือนพฤศจิกายนจากสหรัฐฯ ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ข้อมูลนี้อาจช่วยให้ตลาดปรับการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำ.

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 52 ในเดือนพฤศจิกายน จาก 52.5 ในเดือนตุลาคม ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ที่ 54.8 ในช่วงเวลาดังกล่าว.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,065.29 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 50, 100 และ 200 วันปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเหล่านี้ สะท้อนแนวโน้มขาขึ้นที่ยังคงมีอยู่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันเริ่มแบนและปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยมีแนวรับสำคัญที่ $4,044.66 ซึ่งอาจให้การสนับสนุนในระยะใกล้ RSI อยู่ที่ 52.00 ซึ่งสะท้อนถึงแรงส่งที่สมดุลหลังจากที่มีการฟื้นตัวล่าสุด.

วัดจากจุดสูงสุด $4,381.17 ถึงจุดต่ำสุด $3,885.84 การถอยกลับที่ระดับ 38.2% ที่ $4,075.05 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านในระยะสั้น และหากปิดตลาดรายวันเหนือระดับดังกล่าว จะเปิดแนวรับ-แนวต้านที่ 50% ที่ระดับ $4,133.50 ด้วยโมเมนตัมที่เป็นกลางและแนวรับของแนวโน้มยังคงอยู่ การทะลุผ่านแนวต้านนี้จะทำให้แนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ง่ายขึ้น ขณะที่หากไม่สามารถทะลุผ่านได้ จะทำให้กำไรถูกจำกัดไว้ และอาจมีความเสี่ยงที่จะกลับไปยังเส้นค่าเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น.