โย-โยทองคำอยู่ในช่วง $100 ความผันผวนถูกตั้งค่าให้ขยายตัว

• การปรับตัวขึ้นของทองคำหยุดชะงักที่ระดับ $4,400; ผู้ซื้อดูเหมือนจะหยุดพักชั่วคราว.
• เงินดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังรักษาบาดแผลท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ความเห็นที่ผ่อนคลายของเฟด และการปิดหน่วยงานรัฐบาลที่ยืดเยื้อ.
• ทองคำเสี่ยงต่อการปรับฐานเพิ่มเติมจากการขายทำกำไร เนื่องจาก RSI รายวันยังคงอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปอย่างมาก.

ทองคำมีความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการขายทำกำไรและการไหลออกของเงินทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ภายหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงทะลุสถิติสูงสุดใหม่ใกล้ระดับ $4,380.

ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ $100 โดยมุ่งเป้าไปที่การปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่เก้า ทองคำมีแนวโน้มที่จะทำผลตอบแทนมหาศาลถึง 8% ในสัปดาห์นี้ โดยได้รับแรงหนุนหลักจากอุปทานดอลลาร์สหรัฐที่ล้นตลาดท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าสหรัฐ-จีนที่กลับมาอีกครั้ง และการส่งสัญญาณผ่อนคลายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ.

ในการโต้เถียงล่าสุดระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ฝ่ายหลังกล่าวหาว่าสหรัฐฯ กล่าวเกินจริงเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกแร่หายากของตนเพื่อสร้างความตื่นตระหนก โดยปฏิเสธคำร้องขอให้ยกเลิก.

ในขณะเดียวกัน S&P; Global ประมาณการว่าภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ จะทำให้บริษัททั่วโลกต้องสูญเสียเงิน 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยประมาณสองในสามของภาระนี้จะตกอยู่กับผู้บริโภค.

นอกจากนี้ แถลงการณ์ล่าสุดของเฟดได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ และส่งผลกดดันต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อผลกระทบของภาษีและการปิดหน่วยงานรัฐบาลที่ดำเนินอยู่ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ.

ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้น โดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบัน.

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของทองคำดูเหมือนจะได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่ฟื้นคืนมาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยมีทรัมป์และประธานาธิบดียูเครน โวโลดีเมียร์ เซเลนสกี อยู่ที่วอชิงตันเมื่อวันศุกร์.

นอกจากนี้ ตลาดได้ทำการขายทำกำไรก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยน่าจะมีแรงขายท้ายสัปดาห์เข้ามาอีกในอนาคต โดยรวมแล้ว วันที่เหลือยังคงมีความผันผวนอยู่.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

แนวโน้มทางเทคนิคในระยะสั้นของทองคำยังคงเหมือนเดิม โดยการขึ้นอย่างร้อนแรงกระตุ้นให้เกิดการทำกำไรเป็นระยะๆ ซึ่งสมเหตุสมผลจาก RSI 14 วันที่ขยายตัวอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 87.50.

ความเสี่ยงมีแนวโน้มเอียงไปทางการขยายตัวลงตามแนวโน้มปรับฐานล่าสุดที่ชันมากขึ้น โดยมีแนวรับทันทีอยู่ที่แนวต้านของช่องแนวโน้มขาขึ้นที่เปลี่ยนเป็นแนวรับที่ $4,243 หากแนวรับนี้ถูกทะลุลงไปได้ ผู้ขายอาจเพิ่มแรงกดดันไปยังแนวรับของช่องแนวโน้มที่ $4,095.

แนวโน้มตามธรรมชาติของการก่อตัวของช่องขาขึ้นที่กำลังเกิดขึ้นคือการทะลุลง ดังนั้น การปิดแท่งเทียนรายวันต่ำกว่าระดับดังกล่าวอาจยืนยันการทะลุลงขาลง ซึ่งอาจเริ่มต้นการปรับฐานใหม่สู่บริเวณแนวรับ $3,950-$3,900 ซึ่งเป็นบริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน และจุดสูงสุดของวันที่ 1 และ 2 ตุลาคมอยู่.

ในทางกลับกัน การทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลอีกครั้งที่ $4,379 จะหลีกเลี่ยงไม่ได้หากผู้ซื้อสามารถต่อสู้เพื่อควบคุมตลาดได้ ระดับจิตวิทยาที่ $4,450 และตัวเลขกลมที่ $4,500 จะเป็นเป้าหมายถัดไปในเรดาร์ของพวกเขา.