ทองคำร่วง แต่ยังไม่หมดหวัง เมื่อโฟกัสไปที่สุนทรพจน์ของพาวเวล

• การปรับตัวขึ้นเป็นประวัติการณ์ของทองคำชะลอตัวลง แต่ผู้ซื้อยังคงปกป้องระดับ $4,000 หลังจากที่ราคาปรับตัวลดลงจากระดับ $4,059.
• ข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลและฮามาส และการพูดคุยเกี่ยวกับการเปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นรายส่วนส่งผลให้น้ำหนักทองคำลดลง.
• ความเสี่ยงขาลงดูเหมือนจะถูกชดเชยด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองทั่วโลกและการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ.
• ทองคำกลับเข้าสู่ทิศทางขาขึ้นในกราฟสี่ชั่วโมงแล้ว ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันยังคงรองรับอยู่.

ทองคำสามารถรักษาแนวรับสำคัญที่ระดับ $4,000 ได้สำเร็จในการปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $4,059 ซึ่งทำไว้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ขณะนี้ทุกความสนใจมุ่งไปที่ถ้อยแถลงจำนวนมากจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงประธานเจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งมีกำหนดแถลงในช่วงค่ำวันนี้.

ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องพร้อมกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากความตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลและฮามาสช่วยหนุนความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงและลดความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย BBC News รายงานในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีโดยอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ว่า อิสราเอลและฮามาสได้ลงนามในข้อตกลงในระยะแรกของแผนสันติภาพแล้ว.

ในขณะเดียวกัน ตลาดก็เริ่มเห็นสัญญาณความหวังอีกครั้งว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ อาจกลับมาเปิดทำการบางส่วน ความมองโลกในแง่ดีนี้ ส่งผลกระทบต่อความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่เก็บมูลค่าได้แบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ยังไม่มีอะไรเป็นทางการและได้รับการยืนยัน ดังนั้น ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำไม่ให้ปรับลดลงไปอีก.

ทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองของฝรั่งเศสและญี่ปุ่น และจากความหวังที่จะได้เห็นยุคแห่งนโยบายการคลังที่ขยายตัวกลับคืนมาทั่วโลก.

การเดิมพันที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ทำให้ทองคำสามารถรักษาการปรับตัวลงที่อ่อนตัวไว้ได้.

แม้ว่าบันทึกการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายนจะแสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังและความเห็นที่แตกต่างกันในหมู่ผู้กำหนดนโยบาย แต่ตลาดยังคงคาดการณ์อย่างเต็มที่ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม โดยเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 80%.

ท่ามกลางความเบาบางของข้อมูลในสหรัฐฯ ความสนใจยังคงอยู่ที่วาทกรรมของเฟด โดยพาวเวลล์จะกล่าวเปิดงานในวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าในงานประชุมธนาคารชุมชนที่จัดโดยคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

คำพูดของพาวเวลล์เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ท่ามกลางความเสี่ยงที่จะเกิดการปิดหน่วยงานราชการ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาทองคำที่อิงกับดอลลาร์สหรัฐ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

กราฟสี่ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่า RSI 14 วัน ได้ย่อตัวลงจากโซนซื้อมากเกินไปกลับเข้าสู่แดนขาขึ้น โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 66.

ตัวชี้วัดหลักบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นใหม่ยังคงมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงการซื้อขายข้างหน้า โดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $4,059 อีกครั้ง หากสามารถทะลุผ่านระดับดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง จะเกิดแรงทดสอบแนวต้านถัดไปที่ $4,100.

ในทางตรงกันข้าม หากแรงกดดันขาลงจากการปรับฐานกลับมามีแรงส่งอีกครั้ง ราคาทองคำอาจทดสอบแนวรับแรกที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (21-SMA) ที่ระดับ $3,979 โดยหากหลุดระดับนี้ลงไป แนวรับถัดไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-SMA) ที่ระดับ $3,906 อาจเข้ามาช่วยพยุงราคาได้.

ถัดลงไปทางใต้ ระดับจิตวิทยา $3,850 อาจเป็นอุปสรรคสำคัญที่ผู้ขายต้องฝ่าฟัน.