ทองคำเตรียมพร้อมสำหรับการปรับฐานจากการปรับปรุงข้อมูล NFP เบื้องต้นหรือไม่?

• ทองคำยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ทดสอบ $3,650 พร้อมกับเพิ่มขึ้นกว่า 1.5% ในสัปดาห์นี้.
• ดอลลาร์สหรัฐจมดิ่งสู่ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ทุกสกุลเงิน ก่อนการทบทวนตัวเลข Nonfarm Payrolls ครั้งใหญ่.
• การเดิมพันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างรุนแรงกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาแย่.
• RSI ที่ซื้อมากเกินไปอย่างหนักในกราฟรายวันย่อมต้องระมัดระวังสำหรับผู้ซื้อ การย่อตัวกำลังจะมาถึงหรือไม่?

ทองคำกำลังทดสอบข้อเสนอเหนือระดับ $3,650 ในช่วงเช้าวันอังคาร ขณะที่การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องยังคงไม่หยุดยั้ง ท่ามกลางแนวโน้มขาลงที่ยังคงมีอยู่ในดอลลาร์สหรัฐ และบรรยากาศความเสี่ยงที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย.

เงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งหลังจากการฟื้นตัวสั้นๆ ในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียในวันจันทร์ โดยอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปีนี้ ท่ามกลางภาวะตลาดแรงงานที่ย่ำแย่ลงและความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อสูง ยังคงเป็นปัจจัยกดดันค่าเงินดอลลาร์.

ความคาดหวังต่อธนาคารกลางสหรัฐที่ผ่อนคลายและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นแรงหนุนให้ทองคำปรับตัวขึ้นทำสถิติใหม่ โดยทองคำแท่งซึ่งไม่มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเกือบ 1.81% ในสัปดาห์นี้.

BLS เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) เพิ่มขึ้น 22,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 75,000 ตำแหน่งอย่างมาก ขณะที่อัตราการว่างงานปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4.31% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2021.

ตลาดกำลังประเมินโอกาส 89.4% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมเดือนกันยายน และมีโอกาส 10.6% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ 50 bps ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

มีกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าสองครั้งในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ความสนใจขณะนี้ได้เปลี่ยนไปจับตาการประกาศปรับปรุงข้อมูลเบื้องต้นของ NFP สหรัฐฯ ซึ่งจะครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 ถึงมีนาคม 2025 อันเป็นข้อมูลที่จะออกในวันเดียวกัน.

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการปรับลดตำแหน่งงานอาจมีมากถึง 800,000 อัตรา ซึ่งอาจส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจดำเนินการล่าช้าในการบรรลุเป้าหมายการจ้างงานเต็มที่ ตามรายงานของรอยเตอร์.

ทองคำอาจเห็นการซื้อขายแบบ ‘sell the fact’ หากการปรับปรุงตัวเลข NFP ได้รับการลดระดับลงตามที่คาดไว้ โดยผู้ขายจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสภาวะที่ซื้อมากเกินไปบนกราฟรายวัน.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่า RSI 14 วัน ยังคงอยู่ในโซนที่ซื้อมากเกินไป ตัวชี้วัดนำปัจจุบันอยู่ที่ระดับสูงกว่า 80.

การปรับตัวลดลงของทองคำอาจท้าทายแนวรับทันทีที่ระดับ $3,600 ซึ่งเป็นตัวเลขกลม หากหลุดระดับนี้ อาจทดสอบระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าที่ $3,578 ได้.

การทะลุลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าแนวรับหลังสุดจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงสู่ระดับจิตวิทยา $3,550 ใหม่.

อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อไม่ยอมแพ้ แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ระดับ $3,700 ซึ่งหากทะลุผ่านไปได้ ระดับ $3,750 อาจเป็นแนวต้านได้.