ผู้ซื้อทองคำพักหายใจก่อนจะปรับตัวขึ้นต่อไป

• ทองคำยังคงรักษาการปรับตัวขึ้นที่ทำสถิติใหม่เมื่อวันศุกร์ไว้ที่ $3,600 ในช่วงเช้าวันจันทร์ ท่ามกลางกระแสการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง.
• ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากแรงกดดันจากตัวเลข Nonfarm Payrolls; การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจจำกัดการขึ้นของดอลลาร์.
• RSI ที่ซื้อมากเกินไปอย่างมากในกราฟรายวันบ่งชี้ถึงความอ่อนล้าของผู้ซื้อ เนื่องจากความสนใจเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้.

ทองคำยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $3,600 ในการซื้อขายเอเชียเมื่อวันจันทร์ หลังจากข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ ที่แย่มากสำหรับเดือนสิงหาคมซึ่งเปิดเผยเมื่อวันศุกร์.

แม้ทองคำจะมีการปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงล่าสุด แต่ผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาดได้ จากความคาดหวังเชิงผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงอยู่ และการที่ธนาคารกลางจีนเข้าซื้อทองคำเพิ่มเติมเมื่อเดือนที่แล้ว.

รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมเน้นย้ำถึงการจ้างงานที่อ่อนแอเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน ซึ่งเป็นการยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 25 จุดพื้นฐานในปลายเดือนนี้ สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 22,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 75,000 ตำแหน่งอย่างมาก ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.31% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2021.

นอกจากนี้ รัสเซียยังได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามต่อยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยประธานาธิบดียูเครน โวโลดีมีร์ เซเลนสกี กล่าวว่า การโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และสร้างความเสียหายในวงกว้างทั่วยูเครนทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์.

นอกจากนี้ ข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่วันอาทิตย์ แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางจีน (PBoC) ได้เพิ่มทองคำเข้าสู่ทุนสำรองในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการขยายการซื้อทองคำแท่งติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 แล้ว การชะลอตัวของการนำเข้าของจีนในเดือนสิงหาคมทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของมังกรยักษ์ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ เนื่องจากจีนเป็นผู้บริโภคโลหะสีทองอันดับหนึ่งของโลก.

อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อทองคำกลับระมัดระวังท่ามกลางการแข็งค่าขึ้นอีกครั้งของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งนำโดยคู่เงิน USD/JPY ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ.

เมื่อมองไปข้างหน้า ผู้ค้าอาจผิดนัดการขายสถานะ Long ในทองคำ โดยปรับตำแหน่งก่อนข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ CPI และ PPI ที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศในสัปดาห์นี้.

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจะช่วยยืนยันว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในเดือนนี้หรือไม่.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ทางเทคนิคแล้ว ทองคำอาจเห็นการปรับฐานระยะสั้น เนื่องจาก RSI 14 วันยังคงอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป ตัวชี้วัดชั้นนำปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 76.

การปรับตัวลดลงของทองคำอาจท้าทายแนวรับแรกที่ระดับจิตวิทยา $3,550 ซึ่งหากหลุดลงไปอาจทดสอบระดับต่ำสุดของวันที่ 4 กันยายนที่ $3,511.

การพักตัวต่ำกว่าระดับหลังอย่างต่อเนื่องจะเปิดโอกาสให้ราคาลดลงไปสู่ระดับต่ำสุดของเดือนที่ 3,437.

อย่างไรก็ตาม การตัดกันของ Bull Cross ระหว่าง SMA 21 วัน และ SMA 50 วัน อาจช่วยกระตุ้นการซื้อเก็งกำไรให้มีต่อไปได้.

หากผู้ซื้อสามารถกลับมาควบคุมตลาดได้อีกครั้ง แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $3,600 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิม หากทะลุผ่านไปได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ระดับ $3,650.