ทองคำพบแนวรับชั่วคราวที่ SMA 100 วัน ท่ามกลางสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นขาลง

• ราคาทองคำกำลังพยายามฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดรายเดือนใกล้ $3,270 ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี.
• เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดื้อแพ่งจากการปรับขึ้นที่ได้แรงหนุนจากคำตัดสินของเฟดแบบเหยี่ยว หลังความกังวลการค้าสหรัฐฯ-จีนกลับมาอีกครั้ง.   
• ราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากแนวรับ SMA 100 วันที่ $3,267 แต่โครงสร้างทางเทคนิครายวันยังคงเป็นขาลง.

ราคาทองคำกำลังกลับตัวจากการขายออกบางส่วนที่เกิดจากประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งทำให้ราคาทองคำลดลงสู่ระดับต่ำสุดของเดือนที่ $3,268 ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี.

ผู้ขายทองคำกำลังหยุดพักหายใจหลังจากราคาทองคำร่วงลงอย่างรุนแรง 1.5% เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งทะยานขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ทั่วโลก ภายหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศนโยบายการเงินที่ไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แต่มีท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้น.

ภายหลังการประชุมนโยบายการเงินในเดือนกรกฎาคม คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐได้ลงคะแนนเสียง 9 ต่อ 2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของรัฐบาลกลางไว้ในช่วงระหว่าง 4.25% ถึง 4.5% พร้อมกับแถลงการณ์ที่เน้นย้ำถึง 'ความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น' ในเศรษฐกิจ เนื่องจากนโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกา.

ในขณะเดียวกัน นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงยืนยันจุดยืนที่รอบคอบของธนาคารกลาง แม้ว่าผู้ว่าการธนาคารกลางสองคนจะคัดค้านในการประชุม โดยสนับสนุนให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการแถลงข่าวหลังการประชุมนโยบาย นายพาวเวลล์กล่าวว่า “เรายังไม่ได้ตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับเดือนกันยายน”

ดังนั้น การตัดสินใจและคำพูดของพาวเวลล์ถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงรุก โดยตลาดขณะนี้ได้ปรับราคาให้มีโอกาส 58% ที่เฟดอาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้อีกครั้งในเดือนกันยายน ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ซึ่งเพิ่มขึ้นจากโอกาสประมาณ 35% ก่อนการประชุมเฟด.

อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางสหรัฐ ดูเหมือนจะเผชิญกับแรงต้านจากความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งเกี่ยวกับกรอบเวลาของการพักรบการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน แม้ว่าสหรัฐฯ จะประกาศข้อตกลงทางการค้ากับไทยและกัมพูชาแล้วก็ตาม.

สำนักข่าวซินหัว สื่อของรัฐบาลจีน รายงานเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีว่า “ปัญหาเชิงโครงสร้างและฝังรากลึกในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ไม่สามารถแก้ไขได้ในชั่วข้ามคืน” ความเห็นดังกล่าวได้จุดประกายความกังวลเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมต่อจีน.

นอกจากนี้ ผู้ค้ายังพากันทำกำไรจากการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นช่วงสั้นๆ และเตรียมพร้อมก่อนข้อมูลแรงงานที่สำคัญยิ่งของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ โดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ถูกคาดหมายว่าจะเข้ามาเป็นจุดสนใจ หลังจากตัวเลข ADP และ GDP ที่แข็งแกร่งในวันพุธ.

รายงาน ADP แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนของสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 104,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ฟื้นตัวจาก -23,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน และสวนทางกับการคาดการณ์ที่ +78,000 ตำแหน่ง ในขณะเดียวกัน GDP รายปีของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 3% ในไตรมาสที่สอง ซึ่งดีกว่าการคาดการณ์ที่ 2.4% และพลิกกลับจากการลดลง 0.5% ในช่วงเวลาที่ผ่านมา.

เมื่อมองไปข้างหน้า การปรับตำแหน่งก่อน NFP และข่าวพาดหัวเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ โดยที่ศักยภาพขาลงยังคงมีอยู่ท่ามกลางการตั้งค่าทางเทคนิคที่เป็นขาลงบนกราฟรายวัน.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

แม้จะมีการปรับตัวขึ้นล่าสุด แต่แนวโน้มขาลงยังคงมีอิทธิพลต่อราคาทองคำในระยะสั้น ท่ามกลางสัญญาณ Bear Cross ที่กำลังเกิดขึ้น.

SMA 21 วัน ตัดผ่าน SMA 50 วัน จากด้านบนในการปิดสิ้นวันเมื่อวันพุธ ซึ่งเป็นการยืนยัน Bear Cross ในขณะเดียวกัน RSI 14 วัน แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลาง ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 43 บ่งชี้ว่าราคาทองคำยังคงเป็นการซื้อขายแบบ ‘sell the bounce’.

หากแรงขายกลับมาอีกครั้ง ราคาทองคำอาจทะลุแนวต้าน SMA 100 วัน ที่ระดับ $3,267 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากต่ำกว่านี้ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันที่ 30 มิถุนายน ที่ระดับ $3,248 แนวรับสุดท้ายสำหรับผู้ซื้อทองคำอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ระดับ $3,205.

หรืออีกทางหนึ่ง ความพยายามในการฟื้นตัวใด ๆ จะต้องได้รับการยอมรับเหนือเขตอุปทาน SMA 21 วัน และ SMA 50 วัน ใกล้ $3,340.

ก่อนหน้านั้น ระดับจิตวิทยา $3,300 จะต้องถูกไต่ขึ้นไปให้ได้ อุปสรรคถัดไปที่ด้านบนจะอยู่ที่แนวต้านคงที่ $3,380.