การคาดการณ์ราคาทองคำ: ผู้ซื้อ XAU/USD ยังคงมีความหวังในขณะที่ $2,480 ยังคงเป็นแนวรับก่อนการประกาศดัชนี ISM ของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำยังคงอยู่ในแดนลบเป็นวันที่สามติดต่อกันในวันอังคาร ต่ำกว่า $2,500.

• ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวฟื้นตัวสวนทางกับบรรยากาศซบเซาที่นำโดยจีน และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นบวก.

• สายตาจับจ้องไปที่ดัชนี ISM PMI ของสหรัฐฯ ขณะที่ผู้ซื้อทองคำมองหาแนวรับ SMA 21 วัน ที่ 1,520 ดอลลาร์ ท่ามกลาง RSI รายวันที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น.

ราคาทองคำกำลังซื้อขายภายใต้แรงกดดันอยู่ใต้ระดับ $2,500 ในช่วงเช้าวันอังคาร โดยกำลังรวมตัวในแนวโน้มขาลงสามวันหลังจากทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบสัปดาห์ ราคาทองคำขณะนี้กำลังจับตาข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลระดับสูง เพื่อกำหนดทิศทางต่อไป.  

ราคาทองคำจับตาข้อมูลดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐก่อนตัวเลขการจ้างงานที่สำคัญ

ราคาทองคำได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความหวังที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน (bps) โดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนนี้ ภายหลังการ 발표ของดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ฐานรากของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น 2.61% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.21% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเกือบจะสอดคล้องกับการคาดการณ์.

ความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ไม่เชิงรุกนัก ได้ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กลับมาฟื้นตัว โดยขณะนี้เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดรายสัปดาห์เมื่อเทียบกับคู่แข่งหลัก การฟื้นตัวของเงินดอลลาร์ยังคงส่งผลลบต่อราคาทองคำที่กำหนดราคาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงรักษาการปรับตัวขึ้นของสัปดาห์ก่อนไว้ได้.

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอดูว่าราคาทองคำที่ลดลงจะยั่งยืนหรือไม่ เนื่องจากนักเทรดต่างรอคอยข้อมูล Nonfarm Payrolls ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้อย่างใจจดใจจ่อ เพื่อประเมินขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังจากเฟดในเดือนนี้.

ก่อนหน้านั้น ผู้ค้าทองคำอาจพิจารณาข้อมูลดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในช่วงปลายวันอังคาร และข้อมูลการเปิดรับสมัครงานและตัวเลขการจ้างงาน ADP ในวันพุธ โดยคาดว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM จะปรับตัวดีขึ้นเป็น 47.5 ในเดือนสิงหาคม หลังจากที่หดตัวลงที่ 46.8 ในเดือนกรกฎาคม คาดว่าองค์ประกอบราคาที่จ่ายจะลดลงเป็น 52.5 ในเดือนสิงหาคม จาก 52.9 ในเดือนกรกฎาคม.

การเปิดเผยตัวเลข ISM ภาคบริการที่ต่ำกว่าคาด หรือดัชนีราคาที่ชะลอตัวมากกว่าคาด อาจจุดประกายความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ในปลายเดือนนี้ ซึ่งจะส่งผลกดดันการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และในทางกลับกัน อย่างไรก็ตาม ตลาดจะยังคงระมัดระวัง ในขณะที่นักลงทุนในสหรัฐฯ กลับมาซื้อขายหลังวันหยุดยาว และก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

จากมุมมองทางเทคนิคในระยะสั้น ผู้ซื้อทองคำยังคงมีความหวังตราบใดที่พวกเขายังคงถืออยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วัน ที่ระดับ $2,480.

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ระยะ 14 วัน ชี้ลดลงสู่ระดับ 50 ซึ่งเป็นเหตุผลของความอ่อนตัวที่ต่อเนื่องในราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดนำยังคงอยู่ในโซนขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการ ‘ซื้อเมื่อราคาตก’.

หากการปรับตัวลดลงขยายตัวต่อไป ราคาทองคำอาจท้าทายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $2,480 ซึ่งหากต่ำกว่านั้น แนวต้านของสามเหลี่ยมสมมาตรที่กลายเป็นแนวรับที่ $2,464 จะเข้ามามีบทบาท.

การปกป้องระดับหลังนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาแนวโน้มขาขึ้นในเดือนสิงหาคมสำหรับผู้ซื้อทองคำ หากเกิดแนวโน้มขาลงใหม่ จะเริ่มต้นที่ระดับแนวรับดังกล่าว โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ $2,420 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นแนวรับของสามเหลี่ยมและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันมาบรรจบกัน.

อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อทองคำสามารถปกป้องเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ระดับ 1,820 ดอลลาร์ และกลับมายืนเหนือระดับ 1,820 ดอลลาร์ต่อวันได้อีกครั้ง แนวโน้มขาขึ้นอาจกลับมาอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,825 ดอลลาร์.