การยืนเหนือระดับ $4,400 เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อ XAU/USD

• ราคาทองคำทรงตัวอยู่แถวระดับก่อนหน้าที่ $4,350 ในช่วงเช้าวันศุกร์นี้ ขณะที่ผู้ซื้อยังคงระมัดระวัง.
• ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายในกรอบแคบท่ามกลางราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง.
• ราคาทองคำปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อน 100 วันที่ระดับประมาณ $4,320 โดยดัชนี RSI รายวันอยู่ในภาวะเป็นกลาง.

ราคาทองคำทรงตัวได้จากการฟื้นตัวล่าสุดจากระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ใกล้กับ $4,235 ในช่วงตลาดเอเชียวันศุกร์ โดยยังคงเคลื่อนไหวผันผวนอยู่ราวๆ $4,350ท่ามกลางภาวะตลาดที่ระมัดระวัง.

ทองคำหันสู่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวหลังการประชุมเฟด

ราคาทองคำได้รับประโยชน์เมื่อเร็วๆ นี้จากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งช่วยจำกัดการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะมีมติเชิงใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดในการประชุมเดือนกันยายนก็ตาม.

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสี่เดือนท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับเส้นทางเลือกอื่นในการลำเลียงอุปทานน้ำมันจากตะวันออกกลางสู่ตลาด รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าซาอุดีอาระเบียกำลังเสนอขายน้ำมันดิบส่วนเพิ่มผ่านโอมาน ซึ่งช่วยลดความกังวลเรื่องอุปทานหยุดชะงัก.

ขณะเดียวกัน บลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่รู้เรื่องนี้ว่า “ซาอุดีอาระเบียกำลังหาทางกู้คืนกำลังการผลิตของท่อส่งน้ำมันข้ามประเทศประมาณครึ่งหนึ่งภายในไม่กี่วัน หลังจากที่ท่อส่งดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังเหตุโจมตีด้วยโดรนของกลุ่มฮูตี”.

ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำในทุกประเภท ขณะเดียวกันก็จำกัดแนวโน้มขาขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ.

อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอดูกว่าการร่วงลงของราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ท่ามกลางความกังวลที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับการโจมตีระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านหนุนหลัง.

ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงการสู้รบที่ปะทุขึ้นใหม่อีกครั้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุ兹 อาจเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลให้การฟื้นตัวของราคาทองคำตกอยู่ในความเสี่ยง.

จากรายงานของสำนักข่าวอาหรับนิวส์ (Arab News) กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เรือบรรทุกน้ำมันที่ชักธงโตโกถูกโจมตีในระหว่างที่พยายามเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างผิดกฎหมาย.

นอกจากนี้ Dot Plot ที่ส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ Fed และประธานเฟด Kevin Warsh ที่มีท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ยังคงเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวเพิ่มเติมของราคาทองคำอีกด้วย.

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงขึ้น 25 จุดฐาน (bps) เป็น 3.75%-4% ตามที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง โดยมีการตัดสินใจเป็นเอกฉันท์เมื่อวันพุธ รายงานการคาดการณ์เศรษฐกิจ (SEP) ของเฟด หรือที่เรียกว่า “Dot Plot” คาดการณ์ว่าจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้.

นอกจากนี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เควิน วาร์ช ยังได้เน้นย้ำในการแถลงข่าวหลังการประชุมนโยบายการเงินว่า “มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้การบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ 2% เป็นไปได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้น”

ราคาทองคำอาจได้รับผลกระทบจากการประกาศนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ซึ่งอาจทำให้คู่เงิน USD/JPY ผันผวน และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงค่าเงินดอลลาร์รวมถึงทองคำซึ่งมีความอ่อนไหวต่อค่าเงินดอลลาร์ด้วย.

นอกจากนี้ กระแสเงินทุนช่วงปลายสัปดาห์อาจจะยังมีผลสำหรับนักเทรดทองคำ ในขณะที่สัปดาห์ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญกำลังจะสิ้นสุดลง.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,353.63 โลหะนี้กำลังเคลื่อนตัวในทิศทางที่เป็นกลางในระยะสั้น โดยทรงตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน และ 100 วัน ที่ $4,288.30 และ $4,320.62 ซึ่งบ่งบอกถึงความต้องการซื้อเมื่อราคาย่อตัวลง แต่ก็ยังคงซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 21 วันที่ $4,429.40 และเส้น SMA 200 วันในระยะยาวที่ $4,541.12 ซึ่งจำกัดกรอบขาขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) อยู่ที่ประมาณ 49 ซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่สมดุลหลังจากที่เพิ่งปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์.

ในทางกลับกัน แนวรับเริ่มต้นอยู่ใกล้กับบริเวณปัจจุบันที่ $4,353.63 ก่อนถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ $4,320.62 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $4,288.30 ซึ่งผู้ซื้อน่าจะปกป้องโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวมไว้ ในทางตรงกันข้าม แนวต้านทันทีปรากฏขึ้นที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันที่ $4,429.40 โดยมีอุปสรรคที่สำคัญกว่าที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันใกล้กับ $4,541.12 ซึ่งการปิดรายวันเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่สั้นกว่าจะเปิดทางให้มีการทดสอบเส้นหลังอีกครั้ง ในขณะที่ไม่สามารถทะลุ $4,429.40 จะทำให้ XAU/USD ยังคงอยู่ในกรอบการพักตัว.