XAU/USD จับตาดูตัวเลข CPI สหรัฐฯ และคำให้การของวอร์ช เพื่อการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ต่อไป

• ราคาทองคำเกิดการดีดตัวแบบ "dead cat bounce" จากระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์เมื่อเช้าวันอังคาร และกลับขึ้นสู่ระดับ $4,000 ได้อีกครั้ง แม้จะมีความเสี่ยงจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน.
• เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากการขายทำกำไรก่อนข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ และการแถลงต่อสภาคองเกรสของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ วอร์ช.
• ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวจากส่วนหนึ่งของการปรับตัวลงเมื่อวานนี้ที่ระดับ 3% จนแตะระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ใกล้ $3,985 และกลับขึ้นเหนือระดับ $4,000 ในตลาดเอเชียเมื่อวันอังคาร.

ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวกลับจากส่วนหนึ่งของการปรับตัวลงก่อนหน้านี้ในช่วง 3% จนแตะระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ใกล้ $3,985 และกลับขึ้นเหนือระดับ $4,000 ในตลาดเอเชียเมื่อวันอังคาร นักค้าทองคำกำลังเตรียมตัวรับมือกับความผันผวนอย่างรุนแรงจากการประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ตามด้วยการให้คำพยานของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เควิน วาร์ช.

หลังจากการขายอย่างหนักในวันจันทร์ จากการโจมตีทางทหารระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่านเพื่อควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ผู้ขายทองคำดูเหมือนจะหยุดพักชั่วคราว เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้ลองเสี่ยงโชค ก่อนที่ความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง.

การย่อตัวระยะสั้นของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) จากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ทุกทิศทาง ท่ามกลางการขายทำกำไร ช่วยหนุนราคาทองคำให้ฟื้นตัว.

นักลงทุนปรับพอร์ตก่อนการแถลงข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ และการพิจารณาคดีของวอร์ชต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันอังคาร.

ทองคำยังมีแนวโน้มที่จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลง หลังมีรายงานว่าสหภาพยุโรป (EU) ประกาศมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อซูดาน โดยกำหนดเป้าหมายการค้าทองคำของประเทศดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ ท่ามกลางสงครามกลางเมืองที่ยังคงดำเนินต่อไป.

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวใดๆ ในตลาดทองคำมีแนวโน้มที่จะถูกจำกัดโดยความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู่ในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งจุดประกายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน.

ในการอัปเดตสถานการณ์ตะวันออกกลางล่าสุด กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ประกาศว่า “กองกำลังสหรัฐฯ ได้ทำการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านชุดใหม่” พร้อมเสริมว่าได้โจมตีเป้าหมายทางทหารทั่วอิหร่าน รวมถึงเมืองบูเชห์, ชาบาฮาร์, จาสก์, โคนา rak, อาบู มูซา และ บันดาร์ อับบาส.

ก่อนหน้านี้ กระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กล่าวว่า เรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติ UAE สองลำ คือ เรือมอมบาซา และ เรืออัล บาฮิยาห์ ถูกยิงด้วยขีปนาวุธร่อน 2 ลูกจากอิหร่าน ในช่องทางใต้ของช่องแคบฮอร์มุซ บริเวณน่านน้ำของโอมาน ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์.

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ยืนยันในเวลาต่อมาว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ 'ที่มีความผิด' สองลำถูกโจมตีและทำให้ใช้งานไม่ได้ในช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมเตือนว่า “การร่วมมือกับ 'ศัตรูผู้รุกราน' ในเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้จะทำให้การเปิดเส้นทางน้ำใหม่ล่าช้าออกไปและก่อให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานทั่วโลก”

ตลาดกำลังประเมินการโจมตีที่ทวีความรุนแรงขึ้นล่าสุดจากทั้งสองฝ่าย โดยความไม่ต้องการรับความเสี่ยงเป็นธีมหลักในวันอังคารนี้.

เมื่อมองไปข้างหน้า การเคลื่อนไหวทิศทางต่อไปของทองคำจะขึ้นอยู่กับการประกาศตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ และคำให้การของ Warsh โดยหากตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานสูง และคำพูดของประธานเฟดคนใหม่เป็นไปในทาง Hawkish ก็อาจทำให้ราคาทองคำยิ่งตกต่ำลงไปอีก.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,014.46, ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้นที่ยังคงต่อเนื่อง เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 21 วัน ที่ $4,111.01 และอยู่ต่ำกว่า SMA 50 วัน ที่ $4,331.69 อย่างชัดเจน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 100 วัน ที่ $4,570.17 และ SMA 200 วันที่ $4,495.01 แยกตัวออกเหนือราคา ซึ่งเสริมสร้างโครงสร้างที่ถูกจำกัดด้านบน ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index) (14) ที่ 38.65 อยู่ต่ำกว่าเส้นกลาง และบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านลงที่ยังคงอยู่ แทนที่จะเป็นภาวะขายเกินอย่างชัดเจน.

ด้านราคาสูงสุด แนวต้านแรกปรากฏขึ้นที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) บริเวณ $4,111 ตามด้วยแนวต้านที่สำคัญกว่าที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,332 ในระดับที่สูงขึ้น เส้น SMA 200 วัน ที่ $4,495 และเส้น SMA 100 วัน ที่ใกล้ $4,570 กำหนดเป็นเขตอุปทานที่กว้างขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องถูกยึดคืนเพื่อลดความอ่อนแอของแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีระดับแนวรับทางเทคนิคที่ชัดเจนในระยะใกล้ การปรับตัวลงใหม่จากระดับปัจจุบันจะทำให้ราคาทองคำต้องค้นหาแนวรับใหม่ระหว่างทางลง ซึ่งทำให้การฟื้นตัวขึ้นสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กล่าวถึงยังคงมีความเสี่ยงต่อแรงขาย.