XAU/USD กำลังจับตาเป้าหมาย $4,000 เนื่องจาก việcปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น และเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

• ราคาทองคำลดลง $4,100 ในช่วงเช้าวันจันทร์ ทำให้การลดลงของสัปดาห์ก่อนขยายตัวออกไป ท่ามกลางการโจมตีระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง.
• เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนุนราคาน้ำมัน ตามคำเตือนเงินเฟ้อของเฟด.
• การตั้งค่าทางเทคนิครายวันของทองคำยังคงมีแนวโน้มขาลงในขณะที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน และ RSI ต่ำกว่า 50.

ราคาทองคำร่วงลงอย่างหนักในช่วงต้นวันจันทร์ หลังจากหลุดระดับ $4,100 เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้ง ทำให้การฟื้นตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องกลับทิศทาง.

ผู้ค้าทองคำยังคงควบคุมได้ทั้งหมดในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่ เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันครั้งล่าสุดและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่กลับมาร้อนแรง ทำให้ความคาดหวังที่เข้มงวดเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า.

เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลาง และการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ อันเป็นผลมาจากการโจมตีเพิ่มเติมของสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ต่ออิหร่านเมื่อวันอาทิตย์.

ในการตอบโต้ เตหะรานได้โจมตีสถานที่ของสหรัฐฯ ในรัฐต่างๆ ทั่วอ่าวเปอร์เซียเมื่อวันอาทิตย์ และกล่าวว่าได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซที่มีความสำคัญอีกครั้ง.

ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน หลังจากการเตือนของคณะกรรมการเฟดในรายงานนโยบายการเงิน (MPR) ครึ่งปีที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์.

รายงานของเฟดระบุว่า “อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ "เร่งตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา" เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจากภาษีที่ปรับเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงานที่เกี่ยวข้องกับสงคราม และการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเติบโตอย่างมาก ได้เพิ่มแรงกดดันด้านราคาที่เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อปีที่แล้ว”

ผู้ค้าทองคำยังคงทรงตัวอยู่หน้าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ และการแถลงต่อสภาคองเกรสครั้งแรกของประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช ในวันอังคาร.

ในระหว่างนี้ ตลาดจะคอยติดตามความคืบหน้าของสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการซื้อขายครั้งต่อไป.

ทางเทคนิค ความเสี่ยงขาลงยังคงมีอยู่สำหรับโลหะสีทอง (ทองคำ) ท่ามกลางการตั้งค่ารายวันที่เป็นขาลง ซึ่งอธิบายไว้ด้านล่าง.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,069.42, โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 21 วัน ที่ $4,128.29 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 50 วัน ที่ $4,343.88. ภาพรวมยังคงมีแรงกดดันจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 200 วัน ที่ $4,494.71 และ SMA 100 วัน ที่ $4,583.07 ที่ยังคงอยู่สูงกว่าราคาสปอตอย่างมาก ส่วนดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ประมาณ 41.2 ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่อ่อนแอแต่กำลังมีเสถียรภาพ มากกว่าที่จะเป็นภาวะขายเกินอย่างชัดเจน.

ด้านราคาสูงสุด ระดับต้านทานแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,128, ตามด้วยระดับต้านทานเพิ่มเติมที่ SMA 50 วัน บริเวณ $4,344 และ SMA 200 วัน ที่ $4,495 ก่อนถึงระดับต้านทานระยะยาวที่ SMA 100 วัน ใกล้ $4,583 เนื่องจากในชุดข้อมูลนี้ไม่มีระดับแนวรับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใดที่อยู่ใกล้ระดับราคาด้านล่าง ดังนั้น การฟื้นตัวใดๆ ยังคงเปราะบาง ขณะที่ XAU/USD ยังคงซื้อขายอยู่ใต้ระดับแนวต้านหลายชั้นนี้ และหากไม่สามารถกลับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันได้ ความเสี่ยงจะยังคงเอียงไปทางการทดสอบระดับต่ำลงอีกครั้ง.