การที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก 50 สัปดาห์กำลังจะตัดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก 200 สัปดาห์ บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงของทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

• ทองคำกำลังมุ่งหน้าสู่ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือนที่ประมาณ 1,830 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี.
• เงินดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ช่วงการซื้อขายแบบขาขึ้น ท่ามกลางการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และข้อความที่ขัดแย้งกันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน.
• ทองคำอาจปรับตัวลดลงได้อีก เมื่อ RSI ใกล้เข้าสู่เขตขายมากเกินไป และจับตา "Death Cross" ที่กำลังจะมาถึง.

ทองคำกำลังฟื้นตัวจากภาวะขาดทุนในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี โดยมองหาการทดสอบระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือนใกล้ $3,950 หลังจากที่พยายามฟื้นตัวเหนือระดับ $4,000 ไม่สำเร็จ.

จากการวิเคราะห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทองคำยังคงเป็นการค้าที่ขาดทุนสองฝ่าย ท่ามกลางการวางเดิมพันที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปีนี้ โดยครั้งแรกอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนกันยายน.

อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ประกอบกับประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช ที่มีท่าทีแข็งกร้าวเกินคาด ได้เพิ่มการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นเท่าทวีคูณ ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นลางร้ายสำหรับทองคำซึ่งไม่ให้ผลตอบแทน.

ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังของเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับก่อนสงครามในตะวันออกกลาง.

ตลาดไม่สบายใจเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีข้อความที่ขัดแย้งกันจากทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ.

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา กล่าวเมื่อวันพุธว่า อิหร่านได้ยืนยันว่าไม่ได้เรียกเก็บค่าผ่านทาง ค่าประกันภัย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดจากเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยกล่าวว่ารายงานที่ขัดแย้งกันนั้นเป็น "ข่าวปลอม"

ขณะเดียวกัน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า “การเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยเป็นไปได้เฉพาะเส้นทางที่อิหร่านกำหนดเท่านั้น”

นอกจากนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธว่า อิหร่านเตรียมที่จะเสนอข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การเดินเรือ และการปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับการขนส่งผ่านช่องแคบนี้.

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์อ้างว่าอิหร่าน "เห็นชอบโดยสมบูรณ์และครบถ้วน" ในการตรวจสอบนิวเคลียร์ระดับสูงสุดไปอีกนานแสนนาน อย่างไรก็ตาม มาซูด เปเซชเกียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ชี้แจงว่า “การหารือเกี่ยวกับขีปนาวุธของเราไม่มีอยู่ในบันทึกความเข้าใจ และจะไม่มีวันเป็นเช่นนั้น”

นอกเหนือจากภูมิรัฐศาสตร์แล้ว วันนี้จะยังคงมุ่งเน้นไปที่ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) หลักของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดเลือก ซึ่งจะมีการเปิดเผยในเดือนพฤษภาคม ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อยืนยันคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด แม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับลดลงเมื่อไม่นานมานี้.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $3,969.55 โดยมีแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) หลักทั้งหมดอย่างมั่นคง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $4,279.88 เป็นขีดจำกัดแรกสำหรับการฟื้นตัวใด ๆ ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ 200 วัน ซึ่งอยู่เหนือ $4,470 เล็กน้อย ยังคงรักษาแนวโน้มขาลงโดยรวมไว้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ระดับ $4,690 เป็นแนวต้านเชิงพลวัตที่อยู่ไกลออกไป และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) ที่อยู่แถว 29 บ่งชี้ถึงสภาวะขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่ให้ราคาปรับตัวลงได้อีกบ้างในขณะที่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นลบ.

การยืนยันถึงแนวโน้มขาลงนั้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน กำลังจะตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน จากด้านบน ซึ่งหากยืนยันได้จากการปิดตลาดรายวัน จะเป็นการยืนยัน Death Cross.