$4,100 ใกล้เข้ามา: ทองคำดูอ่อนแอจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ไม่ราบรื่น

• ทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้าวันจันทร์ หลังจากร่วงลง 1.51% ตลอดสัปดาห์ และยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อไป.
• เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าหลังการเจรจาสันติภาพสหรัฐ-อิหร่านที่ตึงเครียด ท่ามกลางคำขู่ของทรัมป์และการปิดช่องแคบฮอร์มุซ.
• ทองคำมีแนวโน้มที่จะทดสอบระดับ $4,100 ท่ามกลางสัญญาณทางเทคนิคขาลงในกราฟรายวัน.

ทองคำกำลังอยู่ในภาวะซบเซาใกล้ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ $4,120 ซึ่งถูกแตะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ผู้ขายยังคงควบคุมตลาดในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่ในวันจันทร์.

ทองคำกำลังเร่งเครื่องสู่ขาลงอีกครั้ง หลังจากการขาดทุนต่อเนื่องสามวัน เนื่องจากความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) และอิหร่าน และการปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน บดบังความยั่งยืนของบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่ายเมื่อวันพุธที่แล้ว.

บันทึกความเข้าใจ (MoU) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจะนำไปสู่การเจรจา 60 วันเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์พลเรือนของอิหร่าน.

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันเสาร์ อิหร่านได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการโจมตีอย่างต่อเนื่องของอิสราเอลในเลบานอน ก่อนการเจรจาสันติภาพที่กำหนดไว้ระหว่างทั้งสองฝ่ายในสวิตเซอร์แลนด์ในวันอาทิตย์.

ภายหลังการปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านและเหตุปะทะระหว่างอิสราเอลกับเลบานอน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ขู่ว่าจะทิ้งระเบิดอิหร่านและจับกุมทีมเจรจา หากช่องแคบฮอร์มุซไม่เปิดทำการอีกครั้ง.

ในการประท้วงต่อการข่มขู่ของทรัมป์บนโซเชียลมีเดีย ผู้เจรจาชาวอิหร่านได้ออกจากรอบการเจรจาที่มีความสำคัญสูงกับสหรัฐฯ ทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับการกลับมาเจรจาครั้งนี้.

ดังนั้น พ่อค้าจึงแห่กันไปหลบภัยในเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปลอดภัย เนื่องจากราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากการเจรจาที่ตึงเครียด.

ในขณะเดียวกัน ทองคำยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ.

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.5%-3.75% ตามที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง แต่รายงานสรุปการคาดการณ์เศรษฐกิจฉบับปรับปรุง (SEP) หรือที่เรียกว่าแผนภูมิจุด (dot plot chart) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เข้มงวดมากขึ้นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่เฟดเก้าคนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้.

สำหรับนักเท.

ตามรายงานของเดอะ การ์เดี้ยน “ก่อนสิ้นสุดการเจรจาแบบพบหน้ากันที่เมือง Bürgenstock ประเทศอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงร่างเกี่ยวกับวิธีการที่สหรัฐฯ จะออกใบอนุญาตยกเลิกการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญก่อนที่อิหร่านจะเปิดการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์ของตน”

นอกจากนี้ เมื่อผู้ค้าชาวอเมริกันกลับมาจากการหยุดยาวช่วงสุดสัปดาห์ ราคาทองคำอาจเผชิญกับความผันผวนที่รุนแรง.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,154.73 โลหะมีค่ายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMAs) 21 วัน, 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังคงเป็นขาลง ขณะที่การปรับตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดโดยแนวต้านของแนวโน้มที่ซ้อนกันอยู่เหนือระดับ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) ที่ประมาณ 35 ยังคงอยู่ในเขตอ่อนแอ บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงมีอยู่หลังจากที่มีการปรับตัวลดลงในระยะเร็ว ๆ นี้.

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ใกล้ระดับ $4,347 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน บริเวณ $4,469 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ใกล้ระดับ $4,529 ขณะที่อุปสรรคที่ใหญ่กว่าปรากฏขึ้นที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,714 ในด้านลบ เนื่องจากไม่มีแนวรับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน นักเทรดจึงมีแนวโน้มที่จะจับตาดูจุดต่ำสุดล่าสุดและตัวเลขกลมๆ เป็นแนวรับชั่วคราว และจะมีเพียงการปิดราคาประจำวันเหนือกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) เท่านั้นที่จะเริ่มบรรเทาแรงกดดันขาลงในปัจจุบันได้.