XAU/USD ฟื้นตัวแต่ยังไม่พ้นขีดอันตราย

• ทองคำยังคงรักษาระดับการฟื้นตัวเหนือ $4,300 ในช่วงเช้าวันอังคาร หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ $4,269.
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การสงบศึกในตะวันออกกลาง ผู้ค้าทำกำไรก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ วันพุธ.
• ทองคำกำลังพยายามอย่างหนักที่จะสร้างการฟื้นตัวต่อจากระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ $4,269 โดยยังคงยืนเหนือระดับ $4,300 ในเอเชียเมื่อวันอังคาร.

ทองคำกำลังพยายามอย่างหนักที่จะสร้างการฟื้นตัวต่อจากระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ $4,269 โดยยังคงยืนเหนือระดับ $4,300 ในเอเชียเมื่อวันอังคาร.

ทองคำกำลังเห็นการดีดตัวของแมวตาย (dead cat bounce) เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ถอยกลับจากระดับสูงสุดในรอบสองเดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ท่ามกลางสัญญาณการคลี่คลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง.

อิหร่านและอิสราเอลยุติการโจมตีซึ่งกันและกันเมื่อวันจันทร์ หลังจากการเรียกร้องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดก็ยังคงสูงขึ้นไปอีก เนื่องจากเตหะรานขู่ว่าจะกลับมาโจมตีอีกครั้ง หากอิสราเอลยังคงโจมตีฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเลบานอน.

อย่างไรก็ตาม ทองคำยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการเดิมพันที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ โดยตลาดคาดการณ์โอกาสประมาณ 70% สำหรับการเคลื่อนไหวดังกล่าวในเดือนธันวาคม ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินนโยบายแบบเหยี่ยว น่าจะจำกัดการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งทำให้การดีดตัวของราคาทองคำมีความไม่แน่นอน ในขณะที่ตลาดกำลังรอคอยพัฒนาการใหม่ๆ ในสงครามอ่าวอย่างใจจดใจจ่อ.

อย่างไรก็ตาม หากผู้ค้าใช้ประโยชน์จากการขายทำกำไรในสถานะ Long USD ที่พวกเขามี ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันพุธ การฟื้นตัวของทองคำอาจแข็งแกร่งยิ่งขึ้น.

ในทางกลับกัน หากการโจมตีระหว่างอิหร่านและอิสราเอลกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง ก็อาจกระตุ้นให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอีกระลอกหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,340.25 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงเนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดที่ติดตาม ราคาถูกจำกัดไว้ก่อนโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 วัน (SMA) ที่ $4,441.13 โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 21 วันอยู่ที่ $4,509.09 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $4,620.62 ซึ่งเสริมสร้างชั้นอุปทานด้านบนที่หนาแน่น ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ $4,789.24 ทำหน้าที่เป็นจุดยึดโครงสร้างขาลงที่กว้างขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) อยู่ที่ระดับใกล้ 35 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันเชิงลบที่ยังคงอยู่ แต่ยังไม่ถึงจุดขายมากเกินไปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ขายยังคงควบคุมตลาดอยู่ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงของการหยุดพักชั่วคราวบ้างก็ตาม.

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) ประมาณ $4,441 ซึ่งหากราคาปิดรายวันเหนือระดับนี้ได้ จะช่วยบรรเทาแรงกดดันขาลงในระยะสั้นได้ สูงขึ้นไป SMA 21 วัน ใกล้ $4,509 และ SMA 50 วัน ประมาณ $4,621 สร้างแนวต้านรองก่อนถึง SMA 100 วัน ที่ประมาณ $4,789 ซึ่งเป็นแนวรับขาลงที่สูงขึ้น ไม่มีระดับการสนับสนุนที่ชัดเจนถูกกำหนดโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้ไว้ ทำให้ทองคำมีความเสี่ยงต่อการขยายตัวลงใหม่จนกว่าระดับฐานใหม่ตามราคาจะปรากฏบนกราฟ.