ทองคำฟื้นตัว แต่พ้นขีดอันตรายแล้วหรือยัง?

• ทองคำยังคงฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่า $4,600 ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี.
• ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงอย่างรุนแรงจากความหวังในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน แต่ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวอาจจำกัดการลดลง.  
• ทองคำยังคงป้องกันแนวต้านที่กลายเป็นแนวรับของรูปแบบเวดจ์ขาลงใกล้ระดับ $4,430 โดยมี RSI รายวันในแนวโน้มขาลงเข้ามาเกี่ยวข้อง.

ทองคำกำลังพยายามสร้างการฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ที่ $4,454 เมื่อต้นวันพฤหัสบดี โดยมีผู้ซื้อจับตาการทดสอบแนวต้านที่ระดับ $4,600 อีกครั้ง ท่ามกลางบรรยากาศความเสี่ยงที่เป็นบวก.

ตลาดหุ้นในเอเชียปรับตัวขึ้นรับอานิสงส์จาก Wall Street เมื่อคืน ท่ามกลางความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐฯ อยู่ใน ‘ขั้นตอนสุดท้าย’ กับอิหร่าน.

สิ่งนั้น ควบคู่ไปกับผลประกอบการที่ดีเยี่ยมจาก Nvidia ผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของอเมริกา และการระงับการประท้วงของคนงานที่ Samsung Electronics ได้ผลักดันราคาหุ้นของบริษัทผลิตภัณฑ์ชิปและส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดโดยรวม.

ความเชื่อมั่นในตลาดที่ยั่งยืนลดทอนเสน่ห์ของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ช่วยควบคุมราคาน้ำมันและความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้ทองคำรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัวไว้ได้.

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามว่าโลหะที่มีประกายนี้จะสามารถฟื้นตัวต่อเนื่องเกินระดับ $4,600 ซึ่งเป็นตัวเลขกลม ๆ ได้หรือไม่ ท่ามกลางความคาดหวังเชิงเข้มงวดเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด).

รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจำเดือนเมษายน ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันพุธ ระบุว่า "กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 'การปรับนโยบายให้เข้มงวดขึ้นบางส่วนอาจมีความเหมาะสม' หากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอย่างต่อเนื่อง" ตามรายงานของรอยเตอร์.

นอกจากนี้ ทองคำอาจเผชิญกับอุปสรรคในการฟื้นตัวได้ หากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเลวร้ายลง โดยทรัมป์ได้ย้ำคำเตือนเกี่ยวกับการโจมตีเพิ่มเติม เว้นแต่ทางอิหร่านจะยอมตกลงทำข้อตกลง.

นอกจากนี้ ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและภาคบริการของสหรัฐฯ S&P Global PMI ระดับสูงสุดจะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิด เพื่อมุมมองใหม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและแนวโน้มการดำเนินนโยบายของเฟด ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาทองคำที่ไม่มีอัตราผลตอบแทน.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,547.63 คู่สกุลเงินยังคงอยู่ภายใต้การจำกัดด้านบนอย่างชัดเจน โดยราคายังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 21 วัน (SMA) ที่ $4,623.97 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $4,678.34 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ $4,796.64 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดล่าสุด ภาพรวมในระยะยาวยังคงเป็นบวก เนื่องจากราคาทองคำยังคงซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ระดับ $4,370.13 อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่อยู่ใกล้ระดับ 42 บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ ขณะที่เส้นแนวโน้มต้านทานขาลงในภาพรวมยังคงกดดันการปรับตัวขึ้นของราคา.

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ใกล้ระดับ $4,623.97 โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน บริเวณ $4,678.34 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ระดับ $4,796.64 ก่อนที่จะถึงเส้นแนวโน้มแนวต้านขาลงซึ่งได้จำกัดการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในด้านลบ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ระดับ $4,370.13 ถือเป็นแนวรับสำคัญถัดไป หากแนวต้านของรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงที่เปลี่ยนเป็นแนวรับใกล้ระดับ $4,430 ไม่สามารถรับไว้ได้ การหลุดแนวรับระยะยาวของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันนี้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางให้ตลาดเข้าสู่ช่วงการปรับฐานที่ลึกยิ่งขึ้น.