ทองคำท้าทายแนวรับสำคัญอีกครั้ง ขณะที่รายงานการประชุม FOMC กำลังจะมาถึง

• ทองคำกำลังจมอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ใกล้ $4,450 ในช่วงเช้าวันพุธ โดยคาดว่าจะขยายการขายออกก่อนหน้านี้ต่อไป.
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ จากความกังวลระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยังคงมีอยู่, ผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น และการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ.
• ทองคำกำลังจับตาการทะลุแนวต้านที่กลายเป็นแนวรับของรูปแบบเวดจ์ขาลงที่ระดับ $4,450 อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลาง RSI รายวันที่แสดงแนวโน้มขาลง.

ทองคำกำลังรวมตัวในขาลงล่าสุดสู่ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ที่ $4,450 ในช่วงเช้าวันพุธ หลังจากที่ลดลง 1.85% เมื่อวันอังคาร ผู้ขายดูเหมือนจะหยุดพักก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนเมษายน.

ผู้ค้าทองคำกำลังประเมินภัยคุกคามล่าสุดจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ที่จะกลับมาโจมตีอิหร่านใน “สองหรือสามวัน” หากเตหะรานยังคงปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอที่สำคัญซึ่งเขาต้องการก่อนที่จะทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามตะวันออกกลาง คำเตือนครั้งใหม่ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่เขาได้ระงับการโจมตีอิหร่าน หลังอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพฉบับแก้ไข ขณะเดียวกันก็ได้รับการร้องขอจากพันธมิตรของสหรัฐฯ ในอ่าวเปอร์เซียด้วย.

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ดูเหมือนว่าสงครามจะยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลง และเมื่อช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทวีความรุนแรงขึ้น และทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2007 ใกล้ระดับ 5.20% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน พุ่งขึ้นเหนือระดับสำคัญที่ 4.50%.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและความคาดหวังเงินเฟ้อได้เพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคมปีนี้ ความคาดหวังที่แข็งกร้าวต่อ Fed และผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยส่งผลกระทบต่อทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน.

ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังคงทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Greenback) ได้รับอุปสงค์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้ราคาทองคำยิ่งตกต่ำลง การที่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นสำหรับผู้ซื้อต่างชาติที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศ.

ถึงกระนั้น นักค้าทองคำจะยังคงจับตาดูพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปในสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed Minutes) ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงปลายเซสชั่นอเมริกาเหนือในวันพุธ รายงานการประชุมจะถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อประเมินมุมมองของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,454.48 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้นเนื่องจากยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นที่สำคัญ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 วัน ที่ประมาณ $4,628 และ SMA 50 วัน ใกล้ $4,689 อยู่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งช่วยเสริมสร้างโซนอุปทานที่กดดันอยู่ ขณะที่ SMA 100 วัน บริเวณ $4,793 ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญที่จำกัดการปรับตัวขึ้นในภาพรวม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) อยู่ที่ระดับกลาง 30 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ แม้ว่าราคาจะซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในระยะยาวเล็กน้อย ซึ่งช่วยบรรเทาแนวโน้มขาลงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น.

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันใกล้ $4,628 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันบริเวณ $4,689 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันใกล้ $4,793 โดยมีเส้นแนวโน้มแนวต้านขาลงในภาพรวมช่วยเสริมแนวต้านเหนือระดับดังกล่าว ในแง่ลบ ความสนใจในทันทีอยู่ที่จุดหมุนภายในวันใกล้เคียง $4,454 (แนวต้านของรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงที่กลายเป็นแนวรับ) โดยมีแนวรับโครงสร้างที่แข็งแกร่งขึ้นที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันใกล้ $4,364; การทะลุแนวรับนี้อย่างชัดเจนจะเปิดทางให้แนวโน้มขาลงที่ยังคงดำเนินอยู่ต่อไป.