เนื่องจากคำแถลงของธนาคารกลางสหรัฐที่สร้างความสนใจ ราคาทองคำจึงลดลงจากจุดสูงสุดของเดือน

• ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบเดือนที่ 2,670 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ท่ามกลางวันหยุดของสหรัฐอเมริกา

• แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวลดลงและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น แต่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ยังคงแข็งแกร่งขึ้น

• ราคาทองคำมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงอีก ในขณะที่สัญญาณ Golden Cross กำลังจะเกิดขึ้นและดัชนี RSI กำลังเคลื่อนตัวลง

ราคาทองคำปรับตัวลงจากจุดสูงสุดของเดือนที่ 2,670 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำไว้ในวันพุธ เนื่องจากผู้ซื้อมีความระมัดระวังหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของจีนที่น่าผิดหวังและรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่มีท่าทีเข้มงวด ในภาวะตลาดที่เงียบเหงาเนื่องจากวันหยุดในสหรัฐอเมริกา ทุกสายตาจับจ้องไปที่ผู้แถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งจะมีการแถลงการณ์ในภายหลังในวันนี้

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนในเดือนธันวาคมชะลอตัวลงจาก 0.2% ในเดือนพฤศจิกายนเป็น 0.1% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือนธันวาคม (PPI) ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ต่ำกว่าอัตราการลดลง 2.5% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ การชะลอตัวของเงินเฟ้อในจีนแสดงให้เห็นว่าความต้องการภายในประเทศอ่อนแอลงในฐานะประเทศผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่าจะมีการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายประการ แต่ความกังวลทางเศรษฐกิจยังคงเพิ่มขึ้น จีนเป็นประเทศที่บริโภคทองคำมากที่สุดในโลก และความกังวลทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นได้ทำให้ราคาทองคำลดลง

นอกจากนี้ ราคาทองคำยังถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อันเป็นผลมาจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งหลายรายการ ซึ่งรวมถึงการสำรวจตำแหน่งงานว่างของ JOLTS, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของ ISM ข้อมูลเหล่านี้ยังคงสนับสนุนข้อโต้แย้งของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะลดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ความเห็นที่แข็งกร้าวจากบันทึกการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม ได้ลดทอนผลกระทบของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐอเมริกาที่อ่อนแอในวันพุธ ทำให้ผู้ขายทองคำกลับมาอีกครั้งหลังจากการปรับขึ้นสองวัน บันทึกการประชุมเผยให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและผลกระทบจากนโยบายการเข้าเมืองและการค้าระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้รับเลือกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

มองไปข้างหน้า เทรดเดอร์ทองคำจะจับตาดูคำพูดของ Tom Barkin ประธานเฟดริชมอนด์, Jeffrey Schmid ประธานเฟดแคนซัส และ Michelle Bowman ผู้ว่าการเฟด อย่างใกล้ชิด เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การคาดเดาเกี่ยวกับแผนภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะเข้ารับตำแหน่งจะยังคงสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดทองคำ และการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอาจรุนแรงขึ้นเนื่องจากวันหยุดทำการบางส่วน เนื่องจากการไว้อาลัยทั่วประเทศให้กับอดีตประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์

นอกจากนี้ สำนักข่าว CNN ยังรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงใน 4 แหล่งว่า ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กำลังพิจารณาที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (International Economic Emergency Powers Act) ในการนำแผนการเก็บภาษีศุลกากรใหม่มาใช้ แม้ว่าข้อมูลการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ จาก ADP จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ (122,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 140,000 ตำแหน่ง) แต่ข่าวนี้ก็ยังคงทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำรายวัน

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันได้อ่อนตัวลงต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง แต่ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อทองคำอาจเผชิญกับความเหนื่อยล้า การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วันผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วันจากด้านบน ยิ่งเป็นการยืนยันว่าแนวโน้มการฟื้นตัวกำลังอ่อนแรงลง และหากเกิดขึ้นโดยอิงจากการปิดรายวัน จะเป็นการยืนยันการตัดกันของตลาดหมี

หากการปรับฐานของราคาทองคำยังคงดำเนินต่อไป โซนความต้องการเริ่มต้นจะปรากฏที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 50 วัน ที่ 2,644 ดอลลาร์สหรัฐ การทะลุต่ำกว่าระดับนั้นอย่างต่อเนื่องจะท้าทายจุดตัดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 21 วัน และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 100 วัน ที่ 2,632 ดอลลาร์สหรัฐ การลดลงที่มากขึ้นจะต้องมีการทดสอบจุดต่ำสุดของวันที่ 6 มกราคมที่ 2,615 ดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วยระดับตัวเลขกลม ๆ ที่ 2,600 ดอลลาร์สหรัฐ

ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อทองคำกลับเข้ามา ราคาสูงสุดที่ 2,665 ดอลลาร์จะต้องทะลุต่อไป หากขยับขึ้นไปอีก จุดสูงสุดของวันที่ 13 ธันวาคมที่ 2,693 ดอลลาร์ และระดับ 2,700 ดอลลาร์ จะกลายเป็นเป้าหมายถัดไปที่ผู้ซื้อจะมอง