การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD มองเป้า $2,740 และสูงกว่านั้นจากการปรับตัวขึ้นรอบใหม่

• ราคาทองคำดีดตัวกลับขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,741 ท่ามกลางบรรยากาศความเสี่ยงที่ซบเซา.

• เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลชะลอตัวลง และฤดูกาลประกาศผลประกอบการกำลังดำเนินไป.

• RSI รายวันอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเล็กน้อย ยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นอีกหรือไม่?   

ราคาทองคำกำลังได้รับแรงซื้อใหม่เพื่อกลับสู่ระดับสูงสุดใหม่ $2,741 ในเช้าวันอังคารนี้ ขณะที่ผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ (USD) หยุดพักเพื่อประเมิน 'การเทรดทรัมป์' และเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลประกาศผลประกอบการของสหรัฐ.

ราคาทองคำยังคงขึ้นอยู่กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบเกือบสามเดือนเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลักในการซื้อขายช่วงเอเชียวันอังคาร เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทรงตัวจากการปรับขึ้นก่อนหน้านี้ การหยุดชะงักของการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ทำให้ผู้ซื้อทองคำสามารถหาจุดยึด หลังจากที่ราคาที่เคยพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อวันจันทร์กลับปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว.

ความผันผวนของตลาดที่ซบเซา ความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และความระมัดระวังของตลาดก่อนรายงานผลประกอบการสำคัญของสหรัฐฯ ได้จุดกระแสความต้องการทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมขึ้นมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอดูว่าราคาทองคำจะสามารถยืนยันการปรับตัวขึ้นและสร้างสถิติสูงสุดใหม่ได้หรือไม่ เนื่องจากหุ้นจีนกำลังสวนทางกับแนวโน้มขาลงของตลาดโดยรวมและปรับตัวสูงขึ้นจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของจีน.

นอกจากนี้ การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะผ่อนคลายนโยบายทางการเงินน้อยลง อาจส่งผลให้ความต้องการพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะกดดันแนวโน้มขาขึ้นของทองคำ.

เมื่อวันจันทร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นเกือบ 11 จุด (bps) และหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั่วกระดาน ตามคำกล่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแคนซัสซิตี้ เจฟฟรี ชมิด.

ชמידกล่าวในสุนทรพจน์ที่เตรียมไว้ว่า “การลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้มีเวลาสังเกตการณ์การตอบสนองของเศรษฐกิจต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยของเรา และให้พื้นที่ในการประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับใดที่ไม่จำกัดหรือส่งเสริมเศรษฐกิจ”

ในขณะเดียวกัน นางแมรี ดาลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขาซานฟรานซิสโก ระบุเมื่อคืนวันจันทร์ว่า แม้เธอคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงค่อยๆ ลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างช้าๆ ในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า แต่เฟดก็ยังคงใช้วิธีการที่ยึดตามข้อมูล.

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ราคาทองคำได้ปรับตัวลงอย่างรุนแรงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าดัชนี Wall Street จะร่วงลงก็ตาม เนื่องจากนักลงทุนได้เข้าขายทำกำไรหลังจากทำผลงานได้ดีที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว.

เมื่อมองไปข้างหน้า ข้อมูลของสหรัฐฯ ยังคงมีน้อยและปราศจากการกล่าวสุนทรพจน์หลายครั้งจากผู้กำหนดนโยบายของ Fed ดังนั้น ผู้ค้าทองคำจะอาศัยกระแสตอบรับของตลาดโดยรวม และนโยบาย ตลอดจนการพัฒนากลุ่มการค้าใดๆ จากการประชุมสุดยอด BRICS ที่ใช้เวลาสามวัน ซึ่งจะเริ่มในวันอังคาร.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

ราคาทองคำกำลังมุ่งทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,741 อีกครั้ง ขณะที่ผู้ซื้อพยายามแย่งชิงการควบคุมกลับคืนมา.

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะเวลา 14 วัน ชี้ไปทางทิศเหนือขณะที่อยู่เหนือระดับ 70 ซึ่งเป็นโซนซื้อมากเกินไป ตัวชี้วัดนำหน้าสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำล่าสุด.

การทะลุผ่านระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,741 อย่างมั่นคงอาจท้าทายแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ $2,746.

เป้าหมายขาขึ้นถัดไปอยู่ที่แนวต้านทางจิตวิทยาที่ $2,750 ซึ่งน่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มองในแง่ดีเกี่ยวกับทองคำ.

อีกทางหนึ่ง แนวรับทันทีอยู่ที่ $2,700 ซึ่งหากหลุดระดับนี้ จะทำให้ระดับต่ำสุดของวันที่ 18 ตุลาคมที่ $2,692 ถูกคุกคาม.

การปรับฐานที่ลึกขึ้นอาจทำให้แนวต้านเดิมที่เปลี่ยนเป็นแนวรับที่ $2,670 ถูกทดสอบได้.