การคาดการณ์ราคาทองคำ: ผู้ซื้อ XAU/USD หวังว่าจะปิดตลาดรายวันเหนือ $2,670

• ราคาทองคำท้าทายแนวต้านสำคัญ $2,670 ขณะที่การฟื้นตัวขยายตัวต่อเนื่องเข้าสู่ช่วงเช้าวันพุธ.    

• เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนแรง สวนทางกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ท่ามกลางความกังวลต่อภาพรวมความเสี่ยงจากปัญหาของจีน.

• การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันของราคาทองคำบ่งชี้ถึงการทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง.

ราคาทองคำกำลังสร้างการฟื้นตัวต่อเนื่องจากช่วงก่อนหน้าในเช้าวันพุธ โดยท้าทายระดับแนวต้านคงที่ที่ $2,670 ผู้ซื้อทองคำยังคงมีความเชื่อมั่นท่ามกลางการตั้งค่าทางเทคนิคที่เป็นขาขึ้นในกรอบเวลาประจำวันและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวงกว้าง.

ราคาทองคำพุ่งแรง หลังความเสี่ยงขาลงในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น โดยมีจีนเป็นผู้นำ

ความสงสัยเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นทางการคลังของจีนทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงคาดหวังรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการที่รัฐมนตรีคลังของจีนประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ประกอบกับการชะลอตัวอย่างรุนแรงของการส่งออกของจีน ยิ่งทวีความรุนแรงของความกังวลทางเศรษฐกิจ และทำให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดการเงินทั่วเอเชียในวันพุธนี้.

ความไม่เต็มใจรับความเสี่ยงลุกลามเข้าสู่เอเชีย หลังจากการเทขายหุ้นอย่างหนักในยุโรปและวอลล์สตรีท จากผลประกอบการของ ASML บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่น่าผิดหวัง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มชิปทั่วโลกร่วงลง.

นอกจากนี้ นักลงทุนยังคงระมัดระวัง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คาดว่าจะใช้นโยบายลดอัตราดอกเบี้ยในระดับปานกลาง.

ความเห็นล่าสุดจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงบ่งชี้ว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% (25 basis points) น่าจะเป็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติค กล่าวเมื่อคืนวันอังคารว่า “จุดคาดการณ์ของผม คือ การปรับลดอีก 0.25% ในปี 2024 นอกเหนือจากการปรับลด 0.50% ในเดือนกันยายน”

ประธานเฟดซานฟรานซิสโก แมรี ดาลี กล่าวเมื่อวันอังคารว่า “หากอัตราเงินเฟ้อลดลงตามแนวทางที่ธนาคารกลางคาดการณ์ไว้ ฉันคิดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งหรือสองครั้งในปีนี้จะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล” สำหรับธนาคารกลางที่จะดำเนินการ”

อย่างไรก็ตาม คำแถลงที่น้อยลงของเฟดที่ไม่ค่อยผ่อนคลายไม่ได้คุกคามการฟื้นตัวของราคาทองคำ เนื่องจากนักลงทุนวิ่งหาที่หลบภัยในสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นจากจีน นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงดิ้นรนเพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะล่าสุด ซึ่งช่วยให้ราคาทองคำพยายามวิ่งขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,686 อีกครั้ง.

จับตาวันพฤหัสบดีนี้ จีนจะจัดงานแถลงข่าวเพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ “มั่นคงและแข็งแกร่ง” นอกจากนี้ รายงานยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ จะเป็นข่าวใหญ่ในวันพฤหัสบดีนี้ เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูงจากสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์นี้.

ในระหว่างนี้ ความกังวลเกี่ยวกับจีนน่าจะครอบงำแนวโน้มความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งผลกระทบต่อราคาทองคำที่อ่อนไหวต่อดอลลาร์ฯ ในที่สุด โลหะมีค่าอาจได้รับอิทธิพลจากการทวีความรุนแรงของสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล กล่าวกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ว่าเขาจะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงที่ไม่สามารถหยุดฮิซบอลเลาะห์จากการติดอาวุธและรวมกลุ่มใหม่ได้.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

ราคาทองคำขยายการปรับตัวขึ้นเหนือแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วัน ซึ่งอยู่ที่ $2,640 ในขณะนี้ ขณะที่ผู้ซื้อกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง.

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วัน ชี้ขึ้นเหนือเส้นกึ่งกลาง บ่งชี้ว่ายังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้อีก.

ราคาทองคำจำเป็นต้องได้รับการยอมรับเหนือแนวต้านสำคัญที่ $2,670 บนการปิดแท่งเทียนรายวันเพื่อมุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,686.

ขึ้นไปอีก ระดับ $2,700 รอบจะถูกทดสอบ.

ในทางกลับกัน แนวรับทันทีอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $2,640 ซึ่งต่ำกว่านั้นจะทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ใกล้กับเกณฑ์ $2,600.

หากราคาหลุดระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาจขยายการปรับตัวลงต่อไปยังระดับต่ำสุดของเดือนกันยายน 20 ที่ $2,585.