การคาดการณ์ราคาทองคำ: การยอมรับเหนือ $2,670 เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ XAU/USD เนื่องจากข้อมูล ADP ของสหรัฐฯ และการแถลงการณ์ของเฟดกำลังใกล้เข้ามา

• ราคาทองคำรักษาส่วนที่ได้ก่อนหน้าไว้ได้ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากผู้ค้ากำลังพิจารณาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน.   

• ดอลลาร์ชะลอการฟื้นตัว ท่ามกลางการปรับฐานความเสี่ยง ก่อนข้อมูล ADP สหรัฐฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของเฟด.

• การตั้งค่าทางเทคนิครายวันเข้าข้างผู้ซื้อทองคำ เนื่องจาก RSI ยังคงแข็งแกร่งในโซนขาขึ้น.

ราคาทองคำกำลังรวมตัวใกล้ระดับการฟื้นตัวก่อนหน้าใกล้ $2,660 ในการซื้อขายในเอเชียวันพุธ ขณะที่ผู้ซื้อหยุดพักหายใจท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ขณะรอข้อมูลการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ที่สำคัญ และการกล่าวสุนทรพจน์จากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด).

ราคาทองคำจับตาความเคลื่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์และเหตุการณ์ในสหรัฐฯ

แม้จะยังคงมีความกังวลว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลจะบานปลายกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคที่กว้างขวางขึ้น แต่ตลาดหุ้นเอเชียได้คลายความตึงเครียดลงบ้าง โดยคาดว่าอิหร่านอาจไม่เลือกที่จะทำสงครามเต็มรูปแบบกับอิสราเอล และอาจจะเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดลงเช่นเดียวกับที่เคยทำหลังจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธในเดือนเมษายน.

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกล่าวเมื่อเช้าวันพุธว่า กองกำลังอิหร่านได้ใช้ขีปนาวุธฟาตtah ที่มีคุณสมบัติเหนือเสียงเป็นครั้งแรกในวันอังคาร และขีปนาวุธจำนวน 90% ของพวกเขาได้โจมตีเป้าหมายในอิสราเอลอย่างประสบความสำเร็จ.

“การดำเนินการของเราได้สิ้นสุดลงแล้ว เว้นแต่ระบอบการปกครองของอิสราเอลจะตัดสินใจเชิญการตอบโต้อื่นๆ ในกรณีนั้น การตอบสนองของเราจะแข็งแกร่งและทรงพลังยิ่งขึ้น” รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อาราคชี กล่าวในโพสต์บน X เมื่อช่วงเช้าวันพุธ.

เตหะรานกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ต่อการสังหารผู้นำกลุ่มหัวรุนแรงของอิสราเอล และการรุกรานในเลบานอนต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน และในกาซา.

หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางคลี่คลายลง โดยไม่มีการรุกรานเพิ่มเติมจากอิสราเอล ราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยตามปกติ มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงขายรอบใหม่.

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานจาก ADP ของสหรัฐฯ และการแถลงของเฟดจะเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาต่อไปสำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาทองคำ เนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้อาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดครั้งต่อไป คาดว่าการจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น 120,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 99,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม.

ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (ISM Manufacturing PMI) ของสหรัฐฯ และจำนวนตำแหน่งงานว่าง (JOLTS Job Openings) ที่ออกมาผสมผสานในวันอังคาร ไม่สามารถส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ ขณะเดียวกัน ประธานธนาคารกลางแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก ได้ย้ำว่า เขา "เปิดกว้างสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์ หากตลาดแรงงานแสดงสัญญาณอ่อนแอเกินคาด"“

ตลาดยังคงคาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 37% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนพฤศจิกายน ลดลงจาก 53.3% ที่เห็นในช่วงต้นสัปดาห์ ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

นอกจากนี้ ข่าวการทิ้งระเบิดของอิหร่านในอิสราเอลได้ส่งผลครอบงำตลาดและกระตุ้นให้เกิดคลื่นความไม่เต็มใจรับความเสี่ยงในวงกว้าง ทำให้การลงทุนที่เน้นความปลอดภัยในราคาทองคำ เงินดอลลาร์สหรัฐ และพันธบัตรรัฐบาลพุ่งสูงขึ้น.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

การตั้งค่าทางเทคนิครายวันสำหรับราคาทองคำยังคงเป็นบวก เนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ยังคงแข็งแกร่งใกล้ 68.00 แม้ว่าจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยก็ตาม.

ราคาทองคำจำเป็นต้องปิดแท่งเทียนรายวันเหนือแนวต้านคงที่ใกล้ $2,670 เพื่อสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ แนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,686.

สูงขึ้นไปอีก ผู้ซื้อจะมุ่งเป้าไปที่ระดับกลม $2,700 ตามด้วยแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ $2,730.

อีกทางหนึ่ง หากผู้ขายทองคำแสดงพลัง การยอมรับราคาต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 24 กันยายนที่ 1,952,623 ถือเป็นจุดสำคัญที่จะปลดปล่อยแนวโน้มขาลงต่อไปสู่ระดับแนวรับที่ 1,952,600.

ผู้ขายทองคำอาจท้าทายระดับต่ำสุดของวันที่ 20 กันยายนที่ $2,585 ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วันอยู่ใกล้เคียง.